เว็บเทรดเดอร์ MT5 
Swing Trading คืออะไร? รู้จักกลยุทธ์เทรดระยะสั้น-กลาง ที่ช่วยจับจังหวะราคาผันผวน เพื่อทำกำไรในไม่กี่วัน พร้อมเทคนิคเริ่มต้นสำหรับมือใหม่
Swing Trading คืออะไร?
คือกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นถึงกลาง โดยมุ่งเก็งกำไรจาก “การแกว่งตัวของราคา” ในช่วงเวลาหลายวันถึงไม่กี่สัปดาห์ นักเทรดจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น กราฟราคา รูปแบบแท่งเทียน หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อหาจังหวะเข้า-ออกที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทน กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการถือสินทรัพย์ระยะยาว แต่ก็ไม่ต้องการเทรดถี่เหมือน Day Trading โดยสามารถนำไปใช้ได้กับหุ้น Forex และสินทรัพย์อื่นๆ
ความแตกต่างหลัก:
- ระยะเวลา: ถือตำแหน่ง 2-6 สัปดาห์ (เปรียบเทียบกับ Day Trading ที่ถือภายในวัน หรือ Long-term Investing ที่ถือหลายปี)
- ความถี่: เทรดน้อยกว่า Day Trading แต่มากกว่า Position Trading
- การวิเคราะห์: ใช้ทั้งเทคนิคและพื้นฐานร่วมกัน
กลยุทธ์ยอดนิยม:
- Trend Following: กลยุทธ์นี้เน้นเทรดตามแนวโน้มหลัก เช่น ขาขึ้นหรือขาลง โดยเข้าเมื่อราคาย่อตัว (pullback) แล้วมีสัญญาณกลับตัวตามแนวโน้มเดิม
- Reversal Trading: เทรดจุดย้อนกลับ
- Breakout Trading: เทรดเมื่อราคาฝ่าแนวต้าน/แนวรับ,
- Moving Average Crossover: ใช้การตัดกันของ Moving Average
วิธีเริ่มต้น Swing Trading สำหรับผู้เริ่มต้น
ควรเริ่มจากการเรียนรู้พื้นฐาน เช่น การอ่านกราฟ วิเคราะห์แนวโน้ม และใช้เครื่องมืออย่าง Moving Average, RSI และ MACD เพื่อระบุจุดเข้าออก
ถัดไป ควรหาแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือเทรดคุณภาพ หรือคอร์สออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ อย่าหลงเชื่อแหล่งข้อมูลที่สัญญาว่ารวยเร็ว
ก่อนลงเงินจริง แนะนำให้ฝึกในบัญชีทดลอง เพื่อทดสอบกลยุทธ์โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน
จากนั้น เมื่อมีความมั่นใจ ควรสร้างแผนการเทรดที่ชัดเจน ครอบคลุมสินค้าที่ต้องการเทรด จุดเข้า-ออก และแนวทางบริหารความเสี่ยง
สุดท้าย เมื่อเริ่มใช้เงินจริง ควรเริ่มจากจำนวนเล็ก และปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย แทนการหวังผลตอบแทนรวดเร็ว
ข้อแตกต่างระหว่าง Swing Trading vs. Position Trading
Swing Trading:
- ถือการเทรดเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์
- มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
- เทรดบ่อยกว่า
- ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก (แผนภูมิและรูปแบบ)
- ต้องการการตรวจสอบตลาดเป็นประจำ
Position Trading:
- ถือการเทรดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
- ติดตามแนวโน้มตลาดที่ยาวนานกว่า
- ทำการเทรดน้อยกว่า
- พึ่งพาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมากกว่า
- ไม่จำเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีสร้างแผนเทรด Swing Trading อย่างมืออาชีพ
สร้างแผนการเทรดของคุณ
แผนที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแนวทางที่มีโครงสร้างใดๆ ต่อตลาด นี่คือสิ่งที่แผนการเทรดอาจรวมถึง:
กฎการเข้าสู่ตลาด
กำหนดเงื่อนไขตลาดเฉพาะที่จะนำคุณไปสู่การพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น พิจารณาการเข้าหากราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวต้านที่สังเกตและตัวชี้วัด MACD ตัดข้ามเหนือเส้นสัญญาณ
กฎการออกจากตลาด
มีจุดออกที่เป็นไปได้สองจุดในใจ:
เป้าหมายกำไร: พิจารณาออกจากตำแหน่งซื้อหากราคาถึงระดับแนวต้านที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หยุดขาดทุน: พิจารณาออกจากตำแหน่งหากราคาลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับล่าสุด
การจัดการความเสี่ยง
- การกำหนดขนาดตำแหน่ง: แนวทางทั่วไปคือไม่เสี่ยงเกิน 1 ถึง 2% ของเงินเทรดของคุณในการเทรดครั้งเดียว
- การพิจารณาความเสี่ยง-ผลตอบแทน: คิดว่าศักยภาพด้านบวกของการเทรด หากสำเร็จ จะเป็นสัดส่วนกับศักยภาพด้านลบหากไม่สำเร็จหรือไม่
- มักมีการสังเกตว่าหุ้นไม่ใช่ทั้งหมดอาจเหมาะสมกับแนวทางการเทรดระยะสั้น-กลาง
- เทรดเดอร์มักมองหาหุ้นที่มีความผันผวนของราคาเพียงพอที่อาจนำเสนอประเภทของการเคลื่อนไหวของราคาที่พวกเขากำลังมองหา
- เขียนแผนของคุณลงไปและพยายามทำตามอย่างสม่ำเสมอ
การเลือกหุ้นที่เหมาะกับ Swing Trading
ตัวคัดกรองหุ้นสามารถใช้เพื่อกรองผ่านหุ้นหลายพันตัวตามเกณฑ์ที่กำหนด:
สิ่งที่ควรมองหา:
สภาพคล่อง: มักจะหุ้นที่ซื้อขายหลายแสนหรือหลายล้านหุ้นต่อวันได้รับการพิจารณา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทำให้การเข้าและออกจากตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น
การเคลื่อนไหวของราคา: ต้องการความผันผวนของราคาที่เพียงพอสำหรับประเภทของการเคลื่อนไหวที่ swing trader มองหา เครื่องมือเช่น Average True Range (ATR) หรือ Beta จะสามารถให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ช่วงราคา: พิจารณาหุ้นในช่วงราคาที่คุณสบายใจจากมุมมองเงินทุน
ติดตามตัวขับเคลื่อนราคา:
รายงานผลกำไร: เหล่านี้สามารถทำให้เกิดการแกว่งของราคาครั้งใหญ่
ข่าวบริษัท: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การควบรวมกิจการ หรือการประกาศสำคัญ
ภาคส่วนที่ร้อนแรง: หุ้นในอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงมักจะเคลื่อนไหวไปด้วยกัน
หลังจากการคัดกรอง โดยทั่วไปจะตรวจสอบแผนภูมิเพื่อหารูปแบบที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือก เช่น จุดฝ่าแนว การดึงกลับไปยังระดับแนวรับ หรือรูปแบบการย้อนกลับ
กลยุทธ์ Swing Trading ที่มือใหม่ควรรู้
กฎทั่วไป (กฎทอง)
- ยึดมั่นในแผนของคุณ: คงความเป็นกลางแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์เช่นความกลัวหรือความโลภเป็นผู้กำหนดการตัดสินใจเทรด ทำตามกฎที่คุณตั้งไว้
- ใช้ Stop-Loss เสมอ: นี่เป็นวิธีกำหนดการสูญเสียสูงสุดที่ยอมรับได้ในการเทรดก่อนเข้าสู่มัน
- จัดการความเสี่ยง: ไม่เสี่ยงเงินทุนในการเทรดครั้งเดียวเกินกว่าที่คุณเตรียมจะเสีย
- อย่าไล่ตาม: พลาดจุดเข้าแล้ว? มักจะดีกว่าที่จะรอการตั้งค่าที่เป็นไปได้อีกครั้งแทนที่จะเข้าในราคาที่เอื้ออำนวยน้อยกว่า
- ทบทวนการเทรดของคุณ: เรียนรู้จากทั้งการชนะและการแพ้ที่จำลองเพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณ
กลยุทธ์ทั่วไป
การติดตามแนวโน้มหลัก (Trend Following)
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นซึ่งราคาโดยทั่วไปกำลังทำให้สูงสุดที่สูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือต่ำสุดที่ต่ำลง (แนวโน้มขาลง) การเข้ามักได้รับการพิจารณาในทิศทางของแนวโน้ม บางทีเมื่อราคาดึงกลับไปยังระดับแนวรับที่เป็นไปได้ บางคนพบว่าแนวทางนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาในการเข้าใจ
การเทรดการฝ่าแนว (Breakout Trading)
ระบุแนวรับ (ระดับราคาที่การซื้อเคยปรากฏ) หรือแนวต้าน (ระดับราคาที่การขายเคยปรากฏ) การเข้าอาจได้รับการพิจารณาหากราคาฝ่าผ่านระดับเหล่านี้ด้วยปริมาณที่โดดเด่น โดยคาดหวังว่าโมเมนตัมอาจดำเนินต่อไป
การเทรดการย้อนกลับ (Reversal Trading)
มองหาสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจสูญเสียแรงขับ นี่อาจท้าทายกว่าการติดตามแนวโน้ม เทรดเดอร์อาจใช้ตัวชี้วัดเช่น RSI หรือ MACD หรือรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะเพื่อจุดจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้
การเทรดในช่วง (Range Trading)
เมื่อหุ้นเคลื่อนไหวไปข้างๆ ระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน เทรดเดอร์บางคนอาจพิจารณาซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้านจนกว่าหุ้นจะฝ่าออกจากรูปแบบนี้
การจัดการความเสี่ยงและการตั้งเป้าหมายกำไร
การจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเทรด หากไม่มี คุณสามารถสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็ว
อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน
การเทรดที่ไม่มีแผนอาจขาดจุดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการเข้า stop-loss หรือเป้าหมายกำไร คุณสามารถสร้างอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน เช่น การเสี่ยง $1 ต่อหุ้นสำหรับกำไรที่เป็นไปได้ $2 จะเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 2
บางคนมุ่งหวังอย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3 ด้วยอัตราส่วนดังกล่าว การเทรดที่ชนะน้อยกว่าจำเป็นทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวก สมมติว่ามีการประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ นี่คือจุดที่การใช้ stop loss และการปรับขนาดตำแหน่งกลายเป็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง
ความคาดหวังที่สมจริง
ลืมเรื่องการรวยเร็วเถอะ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งความคาดหวังที่สมจริง การเทรดไม่ใช่เส้นทางที่รับประกันสู่ความมั่งคั่งและต้องการวินัย การศึกษา และประสบการณ์ แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพก็มีช่วงเวลาของการสูญเสีย ผลลัพธ์ของคุณได้รับอิทธิพลจากกลยุทธ์ วินัย และสภาพการณ์ของตลาดของคุณ
เทรดเดอร์หลายคนไม่บรรลุกำไรสูงอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นงานหนัก เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา และเป็นวินัยที่เข้มงวดที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จที่เป็นไปได้
ความคิดสุดท้าย
การเทรดระยะสั้น-กลางแบบนี้เป็นทางเลือกที่อยู่ระหว่างการเทรดรายวันและการลงทุนระยะยาว สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มจากการเรียนรู้พื้นฐาน ฝึกฝนในบัญชีทดลอง และพัฒนาแผนการเทรดที่มีระบบ
อย่ามองแค่ผลตอบแทน แต่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการตั้งความคาดหวังอย่างเป็นจริง สำหรับมือใหม่ การรักษาวินัยและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
หมวดหมู่
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรดเลือกประเทศที่สามารถใช้ได้
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
โปรดเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้
โปรดกรอกรหัสยืนยันที่ถูกต้อง
1. 8-16 ตัวอักษร + เลข (0-9) 2. ใช้ตัวอักษร (A-Z, a-z) 3. อักขระพิเศษ (เช่น !a#S%^&)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEผิดพลาด! โปรดลองอีกครั้ง
