STARTRADER ขอนำเสนอบทความ เจาะลึกวิธีเลือก Master เทรดตามอย่างไรให้ได้ผล ให้เหล่าเทรดเดอร์ได้ศึกษาเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการเทรดของคุณ
Copy trading เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีวิธีหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ การเทรดตามความสำเร็จของเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จง่ายยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมในตลาด Forex เป็นอย่างมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดของ Copy Trading คือการเลือก Master Trader ที่เหมาะสม เทรดเดอร์มือใหม่หรือผู้ติดตามจะคัดลอกคำสั่งตามเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีประวัติผลตอบแทนเป็นบวก หรือที่เรียกว่ามาสเตอร์เทรดเดอร์ (Master Trader)
สำหรับ Copy Trade ของ STARTRADER ผู้เทรดสามารถเลือกที่จะคัดลอกกลยุทธ์ของ Master Trader ด้วยตนเอง หรือเพียงใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อคัดลอกคำสั่งซื้อของพวกเขา
การคัดลอกการซื้อขาย เทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นสามารถทำกำไรได้แม้ไม่มีความรู้ใดๆ เกี่ยวกับตลาดและวิธีการซื้อขาย นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเทรดทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติและอาศัยการเคลื่อนไหวของ Master Trader การคัดลอกการเทรด คล้ายกับกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติอื่นๆ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถแบ่งปันความรู้และกลยุทธ์การซื้อขายให้แก่ผู้อื่น โดยการเป็นมาสเตอร์เทรดเดอร์
Master Trader คือใคร? มีหน้าที่อะไรใน Copy Trading
Master Trader เป็นเทรดเดอร์ที่ผู้อื่นสามารถลอกเลียนแบบกลยุทธ์และแผนการเทรดได้ สำหรับการเป็น Master Traders จะต้องมีประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมและผลตอบแทนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงหรือมีนักเทรดหลายล้านคนติดตาม แต่คนจะเลือกติดตามมาสเตอร์เทรดจากการความสามารถในการทำกำไรและอัตราการชนะจากการเทรด
ประโยชน์ที่มาสเตอร์จะได้รับจากการเป็น Master Trader กับ STARTRADER
– ได้รับผลกำไรจากผู้ติดตามการเทรดของมาสเตอร์
– มาสเตอร์สามารถตั้งค่าส่วนแบ่งผลกำไรกับสำหรับสมาชิกผู้ติดตามและกำหนดส่วนแบ่งผลกำไรได้ด้วยตัวเอง
– มาสเตอร์ใช้แพลตฟอร์มการเทรดได้ฟรี
– มาสเตอร์สร้างทำการจัดการโปรไฟล์ส่วนตัวของตัวเองได้ โดยไม่ต้องผ่านหรือรอการสร้างจากโบรกเกอร์
– มาสเตอร์สามารถเลือกที่จะเปิดแผนการเทรดเป็นสาธารณะหรือให้มองเห็นได้เฉพาะเทรดเดอร์ที่มาสเตอร์เชิญมาเท่านั้นก็ได้
– สามารถจำกัดเงินทุนเริ่มต้นของผู้ติดตามคัดลอกได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
– ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
วิธีเลือก Master Traders เทรดตามอย่างไรให้ได้ผล
การเลือกมาสเตอร์เทรดเดอร์ที่น่าเชื่อถือเพื่อคัดลอกเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของการคัดลอกเทรด ระบบ Copy Trade ของ STARTRADER หลังจากที่เทรดเดอร์สมัครบัญชีการเทรดกับทางโบรกเกอร์ ผู้เทรดสามารถเข้ามาเลือกดูมาสเตอร์ที่ต้องการบนเว็บไซต์ได้ที่ : https://my.startrader.com/tool/copytrade
วิธีการค้นหาและเปรียบเทียบกลยุทธ์ของแต่ละมาสเตอร์ เมื่อเข้าไปที่หน้า Copy Trade เทรดเดอร์สามารถดูอันดับของ Masters ได้จะมีการระบุถึงกลยุทธ์ที่พวกเขาสามารถเลือกและคัดลอกได้ทันที สามารถกรองและจัดเรียงตามเมตริกต่างๆ เช่น กำไรรวม ประเทศ ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลกำไร อิควิตี้ (Equity) และ เรตติ้ง (Rating) เพื่อให้ได้มาสเตอร์ตามความต้องการของผู้เทรด
เทรดเดอร์สามารถจัดเรียงผลตามความนิยม (Rating) ในหมู่ผู้ใช้ กำไรรวม หรือผลตอบแทนของแต่ละเทรดเดอร์ โดยสามารถเลือกการจัดเรียงจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมากได้ หรือแม้กระทั้งแสดงผลตามค่า Equity ของแต่ละมาสเตอร์
ผู้ติดตามการคัดลอกสามารถเข้าไปดู Profile ของ master ได้ว่าแต่ละท่านการซื้อขายทำกำไรอยู่ที่เท่าไร ผลตอบแทนไม่ว่าจะทั้งปี รายเดือน หรือรายวัน ผู้ติดตามยังสามารถดูระยะเวลาที่มาสเตอร์ใช้เทรดเพื่อทำกำไร รวมไปถึงสามารถดู Equity และ เปอร์เซ็นต์ของ Drawdown ของมาสเตอร์ได้ด้วย หลังจากเลือกมาสเตอร์ที่ต้องการติดตามได้สามารถคลิกที่ “ลงทุน” ใต้พอร์ตของมาสเตอร์ที่เลือกเพื่อทำการเทรดได้
ผู้คัดลอกสามารถทำการซื้อขายทุกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ STARTRADER แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ master trader ที่ติดตามเลือกที่จะคัดลอกว่ามาสเตอร์ท่านนี้จะเทรดผลิตภัณฑ์ประเภทใด ผู้ติดตามสามารถเข้าดูประวัติการซื้อขายของมาสเตอร์ได้ก่อนลงมือทำการคัดลอก
สิ่งสำคัญที่ผู้ติดตามควรใช้เป็นปัจจัยหลักๆ ในการตัดสินใจเลือก Master Trader คือ
ดูการบันทึกผลการเทรดของมาสเตอร์
ตรวจสอบผลการเทรดของมาสเตอร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น การที่มาสเตอร์มีการซื้อขายกันมานาน จะทำให้ผู้ติดตามเห็นถึงประสิทธิภาพการเทรดในช่วงที่ขาขึ้นและขาลงของตลาด (Bull and Bear Market)
Return – ผลตอบแทน
มาสเตอร์ที่น่าติดตามควรมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ผู้เทรดสามารถดูได้จากกราฟประวัติการเทรด หากกราฟขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ มาสเตอร์ท่านนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าติดตาม การคัดลอกเทรดจากมาสเตอร์ที่ทำกำไร 3% ในแต่ละเดือนตลอดทั้งปีจะดีกว่าคนที่ชนะในหกเดือนแรกและแพ้ในหกเดือนถัดไป
กำไรและขาดทุน
ตัวเลขกำไรและขาดทุนโดยรวมของมาสเตอร์ในระยะยาวเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่ผู้ติดตามต้องพิจารณา ไม่มีประโยชน์ที่จะติดตามมาสเตอร์ที่ไม่ได้มีตัวเลขผลตอบแทนที่มั่นคง ดูอัตราส่วนกำไรและขาดทุน (P/L) ในช่วง 7 วันยังมีประโยชน์อีกด้วย จะเป็นตัวชี้ว่าเทรดเดอร์ประสบความสำเร็จเพียงใดในช่วงเวลาล่าสุด
Maximum Drawdown
Drawdown หมายถึง % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมของ balance มีค่าที่ตรงกันข้ามกับการทำกำไร เปอร์เซ็นต์ ของ Drawdown ไม่ควรเกินกว่า 20% เพื่อโอกาสที่พอร์ตจะกลับมาเติบโตได้
Maximum Drawdown คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งไม่ควรเกิน 20 % พอร์ตใดที่มีค่า Maximum Drawdown สูงกว่า 20% ถือว่าเสี่ยง หากมี Stop Loss ที่ดีจะช่วยเรื่อง Drawdown ได้
Drawdown ไม่ใช่การขาดทุนจริง แต่เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนที่เทรดเดอร์จะเริ่มทำกำไรอีกครั้งในขณะที่การเทรดยังคงเปิดอยู่ การขาดทุนที่แท้จริงคือเมื่อการซื้อขายถูกปิดลง หากผู้คัดลอกต้องการทำการเทรดทุกวัน ต้องพิจารณาค่า Drawdown ของมาสเตอร์แบบรายวัน เช่นเดียวกับกรณีที่คุณต้องการเทรดแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน
ความผันผวนของผลตอบแทน
ตัวบอกถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายในแง่ของจำนวนครั้งที่ผลตอบแทนเฉลี่ยเกินกว่า Average Drawdown ในช่วงเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับสองกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนที่เท่ากัน ปรากฏว่ากลยุทธ์ที่มีค่าอัตราส่วนความผันผวนสูงกว่าจะถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า
ปัจจัยของการกู้คืน
ระยะเวลาในการฟื้นตัวของบัญชีจากการขาดทุน ค่าที่ระบุว่าบัญชีได้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วจากการขาดทุน ค่าที่สูงขึ้นหมายความว่าบัญชีได้ทำกำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ค่าที่ต่ำกว่าหมายความว่าบัญชียังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่
ลักษณะวิธีการเทรด
มีการใช้ Stop loss ไม่ทำการเบิ้ล Lot ที่เสี่ยงต่อการพอร์ตแตก รวมถึงการใช้ Leverage เช่นกัน ผู้คัดลอกการเทรดควรใช้ในขนาดที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับมาสเตอร์ เนื่องจากเทรดเดอร์ได้ทำการคัดลอกตามมาสเตอร์ การใช้ Leverage แบบเดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดได้
ค่าคอมมิชชันของมาสเตอร์ที่ได้จากส่วนแบ่งผลกำไรของสมาชิกผู้ติดตาม
ค่าคอมมิชชันของมาสเตอร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรของผู้ติดตาม ซึ่งมาสเตอร์สามารถกำหนดส่วนแบ่งผลกำไรกับสำหรับสมาชิกผู้ติดตามได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นการกำหนดเปอร์เซ็นต์จากส่วนแบ่งผลกำไรจึงมีผลต่อการเลือกมาสเตอร์สำหรับผู้คัดลอกเทรด เพราะบางมาสเตอร์อาจมีการกำหนดส่วนแบ่งที่เยอะเกินกว่าที่ผู้ติดตามยินดีจะให้
สรุป
Copy trade เป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเทรดเดอร์ทำกำไรจากการเทรด โดยความเสี่ยงคือ หากมาสเตอร์ที่ติดตาม Copy trade เทรดผิดพลาด เราก็จะผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นต้องศึกษาเกี่ยวกับเครื่อง Copy Trade และ Profile ผลงานของมาสเตอร์ว่าแต่ละคนมีจุดดีจุดด้อยอย่างไร ลงทุนกับมาสเตอร์หลายๆ ท่านที่มีการเทรดหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อกระจายความเสี่ยง Copy Trade จะช่วยให้เทรดเดอร์ประหยัดเวลาและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด
