منصة الويب MT5 
أهم تطورات الأسواق
– انتعشت الأسهم الأمريكية بعد خسائر مبكرة بداية الأسبوع. وشهدت الأسواق العالمية تقلبات مماثلة، حيث انخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية في البداية، ثم استقرت مع انحسار المخاوف.
– لا تزال تقلبات أسعار النفط شديدة، حيث تجاوز سعر النفط الخام 114 دولارًا وسط اضطرابات مضيق هرمز. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة للغاية.
– المعادن الثمينة تتحرك بشكل جانبي، حيث استقر سعر الذهب عند حوالي 5100 دولار، بينما تداول سعر الفضة في منتصف الثمانينيات.
– ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ليقترب من 100 نقطة مدفوعًا بالطلب على الملاذات الآمنة. كما ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية.
– تقلبات سعرية في مختلف الأصول، حيث لا تزال الأسواق شديدة الحساسية للأخبار الجيوسياسية.
تقلبات في الأسهم و المؤشرات العالمية
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تقلبات حادة خلال الأسبوع على خلفية التطورات الجيوسياسية. ففي يوم الاثنين 9 مارس، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية عند الافتتاح وسط مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط. ولكن بحلول منتصف النهار، أدت تصريحات الرئيس ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبًا إلى انتعاش الأسواق. وتعافت المؤشرات الثلاثة جميعها، وبحلول الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وأغلق مؤشر ناسداك مرتفعًا بنسبة 1.4%، مما محا معظم خسائر الجلسة.
كما انخفضت الأسهم الآسيوية في البداية يوم الاثنين. وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي في بداية الأسبوع بسبب تراجع شهية المخاطرة، ولكنه تعافى لاحقًا مع تحول العقود الآجلة الأمريكية إلى الإيجابية. وانخفضت الأسهم الأوروبية في منتصف الأسبوع بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، إلا أن الارتياح بشأن خطط الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية خفف من حدة الانخفاض.
وحتى يوم الجمعة، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع على استقرار نسبي، ولكنه انخفض عن الأسبوع السابق. أنهى مؤشر داو جونز التداولات بانخفاض طفيف، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 2%. ويؤكد هذا التذبذب أن الأسواق لا تزال قلقة النتائج المحتملة للصراع.
النفط يسجل ارتفاعات قوية خلال الأسبوع
شهدت أسعار النفط أكبر تحركات خلال الأسبوع. ففي يوم الاثنين، أدت أنباء إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام. وافتتح كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بفجوة سعرية كبيرة تجاوزت فيها الأسعار 113 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن دخول الصراع أسبوعه الثاني، مما أدى فعليًا إلى توقف حركة الشحن في الخليج العربي.
إلا أن هذا الارتفاع الحاد لم يدم طويلًا. ففي وقت لاحق من يوم الاثنين، تحسنت معنويات السوق حيث ناقشت مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية إطلاق حزمة من المخزونات الاستراتيجية النفطية. كما سرعان ما رفعت تصريحات ترامب حول إمكانية إنهاء الصراع الآمال في التوصل إلى حل سريع. بعد ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام. وبحلول إغلاق يوم الاثنين، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6-8%، ليعود إلى منتصف الثمانينيات.
وفي يوم الأربعاء، 11 مارس، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها ستطلق 400 مليون برميل من احتياطيات الدول الأعضاء، وهو رقم قياسي. انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد هذا الخبر، لكنها سرعان ما ارتفعت مجدداً مع تصعيد إيران لهجماتها. بحلول يوم الخميس، استقر سعر خام برنت عند حوالي 100.00 دولار أمريكي، وخام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 95.70 دولار أمريكي. ومن المرجح أن يتابع المستثمرون عن كثب أي أخبار تتعلق بتحرك الشحنات أو أي بيانات استراتيجية إضافية ستصدر الأسبوع المقبل.
تحركات أفقية للذهب و الفضة
شهدت المعادن الثمينة تحركات محدودة نسبيًا. تراوح سعر الذهب بين 5050 و5150 دولارًا للأونصة تقريبًا خلال الأسبوع. وانخفض بشكل طفيف عن أعلى مستوياته في منتصف الأسبوع مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وبحلول يوم الخميس، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.7% تقريبًا ليصل إلى 5088 دولارًا. وبالمثل، تداولت الفضة ضمن نطاق ضيق حول منتصف الثمانينيات، متراجعة بنسبة 1% إلى 84.90 دولارًا يوم الخميس. ومع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نحو 100، أصبح الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الرئيسية
كان الدولار الأمريكي المستفيد الأبرز من اضطرابات السوق. فقد ارتفع مؤشر الدولار (DXY) إلى ما يقارب 99.80-99.90 بنهاية الأسبوع، مسجلاً قفزة تقارب 1.5% خلال بضعة أيام. أدى ذلك إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.1500، بينما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما بين 159 و160. ولوحظ انخفاض اليورو بشكل واضح يوم الخميس وسط تدفقات الدولار كملاذ آمن.
وبشكل عام، كان ارتفاع الدولار مدفوعاً بالطلب عليه كملاذ آمن، فضلاً عن كون الولايات المتحدة مُصدِّراً للطاقة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
نظرة على الأسواق للأسبوع القادم
مع بداية الأسبوع المقبل، من المرجح أن تظل الأسواق شديدة التأثر بتطورات الشرق الأوسط. فإذا أظهر الصراع أي مؤشر على انحساره، كإعادة فتح مضيق هرمز أو التوصل إلى وقف إطلاق النار، فقد نشهد تراجعًا حادًا في أسعار النفط، وقد ترتفع أسعار الأصول الخطرة. في المقابل، من المرجح أن تدفع أي هجمات جديدة على ناقلات النفط أو أي تصعيد جديد أسعار النفط الخام نحو مستويات قياسية، مما يعزز تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي وسندات الخزانة.
أهم التطورات التي يجب متابعتها:
– الاحتياطيات الاستراتيجية: ستكون تفاصيل تنفيذ اتفاقية إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية عن النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومجموعة السبع حاسمة. قد يحد سحب 400 مليون برميل بشكل منسق من المكاسب، لكن الأسواق ستراقب الكميات الفعلية وتوقيتها.
– مضيق هرمز: أي أخبار تتعلق بالمرافقة البحرية أو إعادة فتح المضيق ستؤثر بشكل كبير على قطاعي الطاقة والشحن.
– العناوين الجيوسياسية: يمكن لتصريحات ترامب أو أي إشارات دبلوماسية أخرى أن تُحدث تقلبات سريعة في السوق.
البيانات الاقتصادية: قد تكون مؤشرات التضخم الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي ذات أهمية بالغة في حال استمرار صدمة أسعار النفط، إذ ستؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة.
بشكل عام، نتوقع استمرار التقلبات. من المرجح أن يتداول النفط ضمن نطاق واسع حول مستوياته المرتفعة الحالية إلى حين اتضاح مدة النزاع. قد تستقر الأسهم بشكل جانبي مع ميل نحو تجنب المخاطر، نظراً لارتفاع المخاوف بشأن النفط والتضخم. قد يجد الذهب دعماً حول مستوى 5050-5100 دولار أمريكي إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، لكن قوة الدولار المستمرة قد تحد من الارتفاعات. ستعتمد العملات على الطلب على الملاذات الآمنة. من المرجح أن يستمر ضعف اليورو والين ما لم تهدأ المخاوف بشأن النمو العالمي.
أهم البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي
– جاءت أرقام التضخم في الصين، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، أعلى من المتوقع، حيث بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك 1.3% على أساس سنوي.
– استقر مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عند 2.4% على أساس سنوي في فبراير.
– بقيت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة مستقرة إلى حد كبير عند 213 ألف طلب.
– لم يشهد الاقتصاد البريطاني أي نمو في يناير.
أهم البيانات الاقتصادية للأسبوع المقبل
الاثنين، 16 مارس | مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) | كندا | 4:30 مساءً
الثلاثاء، 17 مارس | قرار سعر الفائدة | أستراليا | 7:30 صباحًا
الأربعاء، 18 مارس | مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الأربعاء، 18 مارس | قرار سعر الفائدة | كندا | 5:45 مساءً
الأربعاء، 18 مارس | سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية | الولايات المتحدة الأمريكية | 10:00 مساءً
الخميس، 19 مارس | قرار سعر الفائدة | اليابان |0.75% (وقت غير محدد)
الخميس، 19 مارس | قرار سعر الفائدة | سويسرا | 12:30 ظهرًا
الخميس، 19 مارس | قرار سعر الفائدة | المملكة المتحدة | 4:00 مساءً
الخميس، 19 مارس | قرار سعر الفائدة | اليورو | 5:15 مساءً
الجمعة، 20 مارس، مبيعات التجزئة شهريًا في كندا | 4:30 مساءً
التحليل الفني و التوقعات:
التحليل الفني لخام برنت
يتداول خام برنت حاليًا عند حوالي 100 دولار، محافظًا على اتجاه صعودي بعد ارتفاع قوي دفع الأسعار نحو مستوى مرتفع قرب 119 دولارًا. بعد هذا الارتفاع، انخفض السعر بشكل حاد، ومنذ ذلك الحين وهو يتذبذب ضمن نطاق 98-102 دولارًا، مما يشير إلى استقرار السوق بعد تقلبات سابقة.
تشير المتوسطات المتحركة إلى استمرار الاتجاه الصعودي العام. يقع المتوسطان المتحركان قصيري الأجل (MA5 وMA10) فوق المتوسطين المتحركين (MA20 وMA30)، بينما يستمر السعر في التداول فوق المتوسطات طويلة الأجل. يؤكد هذا الوضع استمرار الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط رغم التراجع الأخير.
ازداد حجم التداول بشكل ملحوظ خلال الارتفاع نحو 119 دولارًا، مما يعكس زخمًا صعوديًا قويًا. كما رافق التصحيح اللاحق حجم بيع كبير مع جني المتداولين للأرباح.
من الناحية الفنية، يمثل نطاق 102-105 دولارًا أقرب منطقة مقاومة، حيث يتواجد عند الحد العلوي للنطاق الحالي. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك السعر نحو 110 دولارات، وربما 115 دولارًا. أما في حال الانخفاض، فيُشكل مستوى 98 دولارًا دعمًا فوريًا، بينما يبقى مستوى الدعم الأقوى قرب 93-95 دولارًا.
الرسم البياني لخام برنت على إطار الأربع ساعات
| مقاومة | $102.10 – $102.45 | $103.30 – $103.47 | $108.21 – $108.50 |
| دعم | $92.88 – $93.00 | $85.82 – $86.00 | $83.67 – $84.10 |
التحليل الفني لمؤشر داو جونز
يتداول مؤشر داو جونز حاليًا عند مستوى 46,800 نقطة، مُظهرًا استمرارًا في الضعف بعد انخفاض قوي من مستوى 50,000 نقطة النفسي. وقد سجّل السوق مؤخرًا أدنى مستوى له قرب 46,332 نقطة، حيث شهد ارتدادًا قصير الأجل.
تؤكد المتوسطات المتحركة الاتجاه الهبوطي. إذ لا يزال المتوسطان المتحركان MA5 وMA10 يتحركان دون المتوسطين المتحركين MA20 وMA30، وتتجه جميع المتوسطات نحو الأسفل، مما يعكس ضغط بيع مستمر. كما يتداول السعر دون المتوسطات طويلة الأجل، مما يشير إلى أن السوق لم يحقق بعد انتعاشًا حقيقيًا.
ازداد حجم التداول خلال موجة البيع الأخيرة باتجاه 46,300 نقطة، مما يؤكد قوة الزخم الهبوطي. ورغم محاولة السوق الارتداد، فإن انخفاض حجم التداول خلال فترة الارتداد يشير إلى أن اهتمام الشراء لا يزال محدودًا، وأن هذا الارتداد قد يُمثل ببساطة تصحيحًا مؤقتًا ضمن الاتجاه الهبوطي الأوسع.
من الناحية الفنية، يُمثل نطاق 47,500-48,000 نقطة أقرب منطقة مقاومة، الإغلاق فوق هذا المستوى قد يؤدي لحدوث انتعاش. أما في حال الانخفاض، فيظل مستوى 46,300 هو مستوى الدعم الرئيسي، وقد يؤدي كسره إلى مزيد من التراجع نحو 45,500.
الرسم البياني لمؤشر داو جونز على إطار لأربع ساعات
| مقاومة | 47,231 – 47,280 | 47,534 – 47,590 | 48,224 – 48,267 |
| دعم | 46,300 – 46,340 | 45,916 – 45,978 | 45,433 – 45,520 |
التحليل الفني للذهب
يتداول الذهب حاليًا عند حوالي 5090 دولارًا أمريكيًا، بعد ارتفاع قوي بلغ ذروته عند 5600 دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام قبل أن يشهد تصحيحًا حادًا. تشير حركة السعر إلى أن السوق يحاول حاليًا الاستقرار بعد هذا الانخفاض الحاد.
تجه المتوسطان المتحركان قصيري الأجل (MA5 وMA10) نحو الأسفل، وهما الآن أدنى من المتوسط المتحرك (MA20)، بينما لا يزال المتوسط المتحرك (MA30) أعلى من السعر، مما يعكس التحول نحو زخم هبوطي بعد التصحيح الأخير. يشير تقارب المتوسطات المتحركة إلى أن السوق قد يستمر في التقلب قبل تحديد اتجاه واضح
تمثل منطقة 5150-5200 دولار أمريكي أقرب مستوى مقاومة. قد يسمح اختراق هذه المنطقة للسوق بالتحرك نحو 5300 دولار. أما في حالة الهبوط، فيُعتبر مستوى 5050 دولاراً بمثابة دعم قريب، بينما يبقى مستوى الدعم الأقوى قرب 5000 دولار.
الرسم البياني للذهب على إطار الأربع ساعات
| مقاومة | $5,189 – $5,220 | $5,240 – $5,255 | $5,300 – $5,314 |
| دعم | $5,054 – $5,070 | $5,000 – $5,014 | $4,961 – $4,970 |
التحليل الفني للبيتكوين
تتداول البيتكوين حاليًا قرب 71,200 دولار أمريكي، مواصلة التعافي من مستويات 60,000 دولار. يُظهر هيكل السعر على الرسم البياني لأربع ساعات سلسلة من القيعان والقمم الصاعدة، مما يشير إلى استعادة المشترين تدريجيًا السيطرة على السوق.
تجاوز المتوسط المتحرك (MA5) المتوسطين المتحركين (MA10 وMA20)، بينما يتداول السعر الآن فوق جميع المتوسطات قصيرة الأجل ويقترب من المتوسط المتحرك (MA30). يعكس هذا التوافق تعزيزًا للتفاؤل على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، يستمر المتوسط المتحرك (MA30) في الميل صعودًا بشكل طفيف، مما يشير إلى أن الاتجاه العام لا يزال يميل نحو الصعود رغم مرحلة التراجعات الأخيرة.
من الناحية الفنية، تبقى منطقة 72,000 – 74,000 دولار منطقة المقاومة الرئيسية. على الجانب السلبي، يُمثل مستوى 70,000 دولار دعمًا فوريًا، يليه دعم أقوى عند حوالي 68,000 دولار.
الرسم البياني للبيتكوين على إطار الأربع ساعات
| مقاومة | $72,000 – $72,051 | $73,460 – $73,500 | $75,860 – $76,000 |
| دعم | $69,227 – $69,400 | $67,860 – $67,900 | $65,423 – $65,500 |
تحذير المخاطر: هذه المعلومات مقدمة لأغراض العلم فقط، ولا تُعدّ توصية أو نصيحة استثمارية. ينطوي تداول الأدوات المالية بالهامش على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.
