منصة الويب MT5 
أهم تطورات الأسواق
سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بالزخم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي واستمرار الطلب على شركات أشباه الموصلات.
تجاوز مؤشر ناسداك 100 مستوى 30,000 نقطة لأول مرة في التاريخ، حيث هيمنت أسهم التكنولوجيا على الأسواق العالمية.
تجاوزت كل من شركتي مايكرون تكنولوجي وإس كيه هاينكس حاجز تريليون دولار من القيمة السوقية خلال الأسبوع.
انخفضت أسعار النفط بنحو 10% بعد أن خفّف التفاؤل المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية المحتملة من مخاوف انقطاع الإمدادات.
تعرضت عملة البيتكوين لضغوط بيع قوية وانخفضت إلى ما يقارب 73,000 دولار، حيث أثرت مخاوف التضخم سلبًا على معنويات المستثمرين.
عززت بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ارتفعت الأسهم العالمية، وسجلت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية.
شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعًا متقلبًا آخر، حيث واجه المستثمرون مستويات قياسية في أسهم الولايات المتحدة، وانهيارًا حادًا في أسعار النفط، وضغوطًا متجددة على عملة البيتكوين، وبيانات تضخمية حاسمة من الولايات المتحدة. وتذبذبت معنويات السوق عدة مرات خلال الأسبوع، مدفوعة في البداية بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل أن يدفع التفاؤل بشأن المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار الطاقة إلى انخفاض حاد، ويدعم الإقبال على المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.
وواصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها الملحوظ، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع. وافتتح مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوع قرب 50,784 نقطة، وارتفع إلى مستوى تاريخي جديد قرب 51,129 نقطة، قبل أن يتراجع جزئيًا ويغلق في النهاية قرب مستويات افتتاحه الأسبوعية. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، ظل مؤشر داو جونز مدعومًا بأرباح الشركات القوية والتفاؤل المستمر بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي.
حافظ مؤشر ناسداك 100 على صدارته كأقوى مؤشر رئيسي أداءً على مستوى العالم، مع تسارع إقبال المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي وأسهم شركات أشباه الموصلات. افتتح المؤشر الأسبوع قرب مستوى 29,651 نقطة، وتمكن من تجاوز حاجز 30,000 نقطة النفسي لأول مرة في تاريخه، ليختتم الأسبوع فوق مستوى 30,200 نقطة. وواصلت شركات أشباه الموصلات العملاقة قيادة هذا الارتفاع، حيث بلغت كل من شركتي مايكرون تكنولوجي وإس كيه هاينكس إنجازًا تاريخيًا بوصول القيمة السوقية إلى تريليون دولار خلال الأسبوع. وواصل المستثمرون ضخ رؤوس أموالهم في شركات الذكاء الاصطناعي وسط توقعات بأن يظل الطلب العالمي على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي ومنتجات الذاكرة قويًا للغاية خلال السنوات القادمة.
كما حافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زخمه الصعودي طوال الأسبوع. افتتح المؤشر فوق مستوى 7,500 نقطة وأغلق قرب مستوى 7,570 نقطة بعد أن سجل مستويات قياسية جديدة خلال جلسات تداول متعددة. وظلت شركات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات وأشباه الموصلات المحركات الرئيسية وراء انتعاش السوق بشكل عام، في حين ساهم انخفاض أسعار النفط في وقت لاحق من الأسبوع في تحسين معنويات المستثمرين بشكل عام.
تأثرت أسواق الأسهم الآسيوية بالزخم الإيجابي في وول ستريت. وحافظ مؤشر نيكاي 225 الياباني على مستواه القريب من أعلى مستوياته منذ عقود، مدعومًا بضعف الين الياباني الذي ساهم في دعم الشركات الموجهة للتصدير وأسهم شركات التكنولوجيا. وتفوق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي على أداء العديد من المؤشرات الإقليمية الأخرى، بعد أن عززت المكاسب القوية في أسهم أشباه الموصلات السوق بشكل عام. وواصل المستثمرون تركيزهم بشكل كبير على قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد الأداء القوي لشركات تصنيع رقائق الذاكرة طوال الأسبوع.
وكان من أبرز أحداث الأسبوع صدور تقرير التضخم الخاص بنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يُعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.3% على أساس سنوي. كما جاء معدل التضخم الأساسي الشهري أقوى من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا لفترة أطول مما توقعته الأسواق في البداية. وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تراجعت التوقعات بخفض حاد لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.
تراجعت أسعار النفط بنحو 10%، بينما يتداول الذهب ضمن نطاق سعري محدد.
شهدت أسواق السلع تقلبات كبيرة، لا سيما أسعار النفط. افتتح النفط الخام الأسبوع تحت ضغط، واستمر في الانخفاض الحاد بعد تقارير أشارت إلى تقدم إيجابي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أدى احتمال تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية إلى تقليل المخاوف من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الطاقة. وانخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 10% خلال الأسبوع، مسجلاً أحد أشد الانخفاضات الأسبوعية في الأشهر الأخيرة.
كما شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال الأسبوع. افتتح المعدن الثمين التداول قرب 4,569 دولارًا، وتعرض في البداية لضغوط بيع شديدة مع انخفاض الطلب على الأصول الآمنة نتيجة تراجع المخاوف الجيوسياسية. وانخفض الذهب في نهاية المطاف إلى نحو 4,366 دولارًا قبل أن ينتعش بقوة خلال النصف الثاني من الأسبوع ويغلق قرب 4,518 دولارًا.
انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 5% وهبطت إلى ما دون 75 ألف دولار.
واجهت البيتكوين ضغوط بيع ملحوظة طوال الأسبوع، حيث قلل المستثمرون من انكشافهم على الأصول الخطرة في أعقاب ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وعوائد سندات الخزانة. انخفض سعر البيتكوين إلى ما يقارب 73,000 دولار أمريكي قبل أن يستقر قرب نهاية الأسبوع. وظلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين متباينة خلال الأسبوع، حيث سجلت الجلسات الأولى صافي تدفقات خارجة مع جني المتداولين للأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. إلا أن التدفقات الداخلة بدأت تستقر لاحقًا خلال الأسبوع مع عودة المشترين المؤسسيين إلى مستويات الدعم الرئيسية. وعلى الرغم من هذا التصحيح، ظل الطلب المؤسسي على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين على المدى المتوسط قويًا نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة.
توقعات الأسبوع المقبل
بالنظر إلى الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يركز المستثمرون بشكل كبير على بيانات سوق العمل، وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية الجارية. قد تستمر أسواق الأسهم الأمريكية في محاولاتها للوصول إلى مستويات قياسية جديدة إذا استمر الزخم القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي واستقرت عوائد السندات. مع ذلك، تبقى الأسواق عرضة لمفاجآت تضخمية إضافية أو أي إشارات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من المرجح أن تظل أسعار النفط شديدة الحساسية للتطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. قد يُبقي التقدم الدبلوماسي المستمر الضغط على أسعار النفط الخام، بينما قد يؤدي أي تصعيد غير متوقع في التوترات الجيوسياسية إلى عكس الانخفاض الأخير بسرعة.
من المتوقع أن يظل الذهب متقلبًا مع استمرار تفاعل المتداولين مع توقعات التضخم، وعوائد سندات الخزانة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. في حال بقاء الأسعار فوق مستويات الدعم الرئيسية، فقد نشهد عودة الذهب إلى مستوياته التاريخية.
أهم الأحداث الاقتصادية للأسبوع المقبل
الاثنين، 1 يونيو: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) – الولايات المتحدة الأمريكية 52.7
الثلاثاء، 2 يونيو: فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية 6.87 مليون
الأربعاء، 3 يونيو: الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا (ربع سنوي) 0.80%
الأربعاء، 3 يونيو: التغير في التوظيف غير الزراعي (ADP) – الولايات المتحدة الأمريكية 109 ألف
الأربعاء، 3 يونيو: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) – الولايات المتحدة الأمريكية 53.6
الخميس، 4 يونيو: مؤشر أسعار المستهلك – سويسرا (شهريًا) 0.30%
الجمعة، 5 يونيو: معدل البطالة في كندا 6.90%
الجمعة، 5 يونيو: التغير في التوظيف غير الزراعي – الولايات المتحدة الأمريكية 115 ألف
الجمعة، 5 يونيو: معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 4.30%
التحليل الفني والتوقعات:
التحليل الفني لبرنت
استمر انخفاض أسعار النفط خلال الأسبوع، حيث تراجعت بنحو 25 دولارًا في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا، أي بانخفاض حاد بنسبة 21%. وتشهد المتوسطات المتحركة الثلاثة (MA(5)، MA(10)، وMA(20)) اتجاهًا هبوطيًا، ويتداول السعر حاليًا دونها جميعًا.
الاتجاه العام هبوطي. ومن المرجح أن يواجه أي ارتداد إلى منطقة 97-100 دولارًا بعض المقاومة. وإذا لم تصمد مستويات الدعم الحالية، فإن المستويات المتوقعة للتراجع هي 91-92 دولارًا، ثم 85 دولارًا. وسيكون استعادة مستوى 100 دولار عند الإغلاق أول مؤشر على انتهاء موجة البيع.
الرسم البياني اليومي لخام برنت
| مقاومة | $98.20 – $98.43 | $102.46 – $102.80 | $104.88 – $105.00 |
| دعم | $92.60 – $92.90 | $90.22 – $90.45 | $88.20 – $88.43 |
التحليل الفني لمؤشر إس آند بي 500
حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا قويًا على مدى عشرة أسابيع بأكثر من 20%. وتتحرك المتوسطات المتحركة الثلاثة (MA(5)، MA(10)، وMA(20)) في اتجاه صعودي، ويتحرك السعر فوقها جميعًا. ولا يزال المتوسط المتحرك لـ 20 (MA(20)) أدنى من السعر، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد على الرسم البياني اليومي. كما أن حجم التداول لايزال ثابتاً خلال فترة الصعود، مما يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الحالي.
الاتجاه صاعد بقوة. والمسار الأكثر ترجيحًا على المدى القريب هو استمرار الصعود التدريجي نحو 7700-7750. وقد يواجه أول تراجع ملحوظ دعمًا عند مستوى 7558 أو المستوى النفسي 7500. ولن يُشكل الإغلاق دون مستوى 7400 تهديدًا للاتجاه الصعودي.
الرسم البياني اليومي لمؤشر إس آند بي 500
| مقاومة | 7,600 – 7,620 | 7,650 – 7,660 | 7,680 – 7,690 |
| دعم | 7,500 – 7,510 | 7,428 – 7,446 | 7,326 – 7,340 |
التحليل الفني لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي
شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة تصحيحية جانبية خلال الأسابيع الستة الماضية، متراجعًا نحو مستوى 1.1630. وتشهد المتوسطات المتحركة تقارباً في الوقت الحالي. وقد انخفض حجم التداول خلال فترة التراجع، مما يشير إلى ضعف ثقة البائعين.
التحركات الجانبية الأخيرة تعتبر تصحيحية. ويُبقي الثبات فوق مستوى 1.1600-1.1615 على احتمالية الصعود، مما يُتيح إعادة اختبار مستوى 1.1750، ثم 1.1848. أما الإغلاق اليومي دون مستوى 1.1600 فيفتح المجال أمام مستوى 1.1530، وربما العودة نحو مستوى 1.1410.
الرسم البياني اليو،مي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي
| مقاومة | 1.1759 – 1.1770 | 1.1848 – 1.1860 | 1.1900 – 1.1920 |
| دعم | 1.1585 – 1.1590 | 1.1500 -1.1513 | 1.1410 -1.1421 |
التحليل الفني للذهب
شهد الذهب تقلبات حادة خلال الأسبوع، حيث انخفض سعر المعدن الثمين إلى مستوى 4360 دولارًا في النصف الأول من الأسبوع قبل أن يرتد صعودًا. ويتداول السعر حاليًا دون المتوسطات المتحركة الرئيسية الثلاثة دون اتجاه واضح.
لا يزال الاتجاه السائد على المدى القصير هبوطيًا، إلا أن التقلبات السعرية قرب مستوى 4490-4530 دولارًا والارتفاع الطفيف في حجم التداول يشيران إلى إمكانية حدوث ارتداد قصير الأجل نحو مستوى 4580-4620 دولارًا. ولتحقيق انعكاس قوي للاتجاه، يحتاج الذهب إلى استعادة مستوى 4500 دولار. أما في حال الهبوط، فإن عدم الثبات عند مستوى 4490 دولارًا سيفتح المجال أمام الذهب نحو مستوى 4330 دولارًا، وصولًا إلى المستوى الرئيسي عند 4098 دولارًا.
الرسم البياني اليومي للذهب
| مقاومة | $4,578 – $4,600 | $4,700 – $4,720 | $4,800 – $4,834 |
| دعم | $4,420 -$4,435 | $4,360 – $4,375 | $4,311 – $4,320 |
تحذير المخاطر: هذه المعلومات مقدمة لأغراض العلم فقط، ولا تُعدّ توصية أو نصيحة استثمارية. ينطوي تداول الأدوات المالية بالهامش على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.
