منصة الويب MT5 
أهم التطورات في الأسواق
– تصاعد التوترات الجيوسياسية بشكل حاد بعد الهجوم الأمريكي على إيران، مما أدى إلى ردود فعل قوية في أسواق السلع الأساسية وأصول الملاذ الآمن.
– ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 مع إغلاق مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
– ارتفاع أسعار المعادن الثمينة في بداية الأسبوع ثم تراجعها لاحقًا مع تجدد قوة الدولار الأمريكي.
– تقلبات في حركة الأسهم الأمريكية مع متابعة المستثمرين لتطورات أزمة الشرق الأوسط.
– انخفاض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 15% في بداية الأسبوع، لكنه استعاد بعضًا من خسائره لاحقًا، مما يعكس تراجع شهية المخاطرة في الأسواق الآسيوية.
– انتعاش العملات المشفرة بعد تصريحات داعمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أظهرت المؤشرات الأمريكية أداءً متباينًا، بينما انخفض مؤشر كوبسي في كوريا الجنوبية بشكل حاد.
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أسبوعًا متقلبًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية. ورغم حالة عدم اليقين، تمكنت المؤشرات الرئيسية من الاستقرار بنهاية الأسبوع. وتفوقت القطاعات الدفاعية، مثل أسهم الطاقة والدفاع، حيث استعد المستثمرون لتوترات جيوسياسية مطولة.
وتداول مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 ضمن نطاق عرضي في المجمل، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أداءً أفضل واستقر عند مستوى 6850 نقطة تقريبًا. و ارتد مؤشر ناسداك 100 من انخفاضه الأولي إلى 24500 نقطة يوم الاثنين، ثم استعاد مستوى 25000 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوى له هذا العام عند 47580 نقطة. واستفادت شركات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، بينما شهدت أسهم التكنولوجيا عمليات جني أرباح متقطعة مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية.
في الوقت نفسه، شهدت الأسهم الكورية الجنوبية عمليات بيع مكثفة في بداية الأسبوع. انخفض مؤشر كوسبي القياسي بأكثر من 15% بشكل ملحوظ خلال تداولات يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قلّص المستثمرون العالميون انكشافهم على الأصول الآسيوية عالية المخاطر وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأظهر تقرير التوظيف الأمريكي الصادر عن ADP خلال الأسبوع أن القطاع الخاص أضاف حوالي 63 ألف وظيفة في فبراير، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تُقدر بنحو 48 ألف وظيفة، ومسجلًا بذلك انتعاشًا من القراءة الضعيفة للشهر السابق. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال معدل خلق الوظائف الإجمالي متواضعًا نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد التقديرات بأن سوق العمل الأمريكي يشهد تباطؤًا تدريجيًا.
عودة الطلب على الملاذات الآمنة، لكن قوة الدولار تُلقي بظلالها على المعادن
شهد الذهب والفضة مكاسب قوية خلال الأسبوع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. وارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 5400 دولار يوم الاثنين، مدعومةً بمزيج من المخاطر الجيوسياسية، وزيادة تقلبات أسواق الأسهم، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. كما استفادت الفضة من ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، حيث ارتفعت فوق 96 دولارًا يوم الاثنين أيضًا. إلا أن هذه الارتفاعات كانت محدودة بسبب قوة الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار (DXY) بأكثر من 2% خلال الأسبوع.
ارتفاع أسعار النفط وسط اضطرابات في مضيق هرمز
ارتفعت أسعار النفط بعد ورود تقارير تفيد بتعرض مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط عالميًا، لاضطرابات قد تؤدي إلى إغلاقه.
يُعدّ مضيق هرمز مسؤولاً عن نقل ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي تهديد لهذا الممر الملاحي مصدر قلق بالغ لأسواق الطاقة. وسرعان ما دفع هذا القلق أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد. وقفز سعر خام برنت بأكثر من 15% ليصل إلى 84.87 دولارًا، وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 80 دولارًا لأول مرة منذ أغسطس 2024.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة ومرتفعة في ظل ترقب الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط.
انتعاش العملات المشفرة مع تجاوز سعر البيتكوين 74,000 دولار
شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا قويًا خلال الأسبوع، حيث قادت عملة البيتكوين هذا الارتفاع بين الأصول الرقمية. جاءت هذه الخطوة بعد تصريحات داعمة من دونالد ترامب، الذي أبدى تأييده القوي لقطاع العملات الرقمية وانتقد البنوك التقليدية لمعارضتها عوائد العملات المستقرة.
ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 74,000 دولار، متعافيًا من التراجع الأخير في السوق الذي دفع العملة الرقمية إلى ما دون مستوى 60,000 دولار في الأسابيع السابقة. وتبع ذلك ارتفاع في سعر الإيثيريوم والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى، حيث أنهت عملة الإيثيريوم الأسبوع فوق مستوى 2,000 دولار. ويعكس هذا الزخم الصعودي المتجدد تحسن معنويات المستثمرين تجاه سوق العملات الرقمية.
أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع
– مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) في الولايات المتحدة يفاجئ السوق بارتفاعه، حيث بلغ 52.4 نقطة مقابل توقعات بلغت 51.7 نقطة.
– التقدير الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو على أساس سنوي أظهر ارتفاعًا بنسبة 1.9% مقارنةً بنسبة 1.7% في الشهر السابق.
– نمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي.
– أظهر مؤشر ADP لتغيرات التوظيف في القطاعات غير الزراعية زيادة قدرها 63 ألف وظيفة، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 50 ألف وظيفة.
– قفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) في الولايات المتحدة إلى 56.1 نقطة من 53.8 نقطة في الشهر السابق.
– استقرت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة عند 213 ألف طلب، وهو أقل بقليل من التوقعات.
أهم الأحداث الاقتصادية للأسبوع المقبل
الاثنين، 9 مارس | اجتماعات مجموعة اليورو | اليورو | طوال اليوم
الثلاثاء، 10 مارس | الناتج المحلي الإجمالي النهائي ربع السنوي | اليابان | 3:50 صباحًا
الأربعاء، 11 مارس | مؤشر أسعار المستهلك السنوي | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الخميس، 12 مارس | طلبات إعانة البطالة | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الجمعة، 13 مارس | الناتج المحلي الإجمالي الشهري | المملكة المتحدة | 11:00 صباحًا
الجمعة، 13 مارس | معدل البطالة | كندا | 4:30 مساءً
الجمعة، 13 مارس | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الجمعة، 13 مارس | الناتج المحلي الإجمالي الأولي ربع السنوي | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الجمعة، 13 مارس | فرص العمل المتاحة | الولايات المتحدة الأمريكية | الساعة 6:00 مساءً
التحليل الفني والتوقعات:
التحليل الفني للذهب
على الإطار الزمني اليومي، يواصل الذهب الحفاظ على اتجاه صعودي قوي على المدى الطويل، على الرغم من مرحلة التقلبات الأخيرة.
تدعم المتوسطات المتحركة هذا الاتجاه الصاعد. لا يزال السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا، والذي يتجه صعودًا ويعمل كمستوى متحرك. في الوقت نفسه، استقرت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (MA(5) وMA(10)) . مع بقاء الأسعار فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، يبقى الاتجاه الصعودي العام قائمًا.
انخفض مؤشر MACD من مستوياته المرتفعة السابقة ويقترب من خط الصفر، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي على المدى القصير. هذا يوحي بأن السوق قد يستمر في التقلب قبل استمرار الاتجاه.
من الناحية الفنية، تقع مستويات الدعم حول 5000 دولار و4800 دولار، بينما تبقى مستويات المقاومة قرب 5500-5600 دولار، وهي المستويات التاريخية السابقة. اختراق مستوى المقاومة هذا سيشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي العام، وقد يفتح المجال لمزيد من المكاسب. في المقابل، قد يؤدي الانخفاض دون مستوى 5000 دولار إلى تصحيح أعمق نحو مستويات الدعم التالية.
الرسم البياني اليومي للذهب
| مقاومة | $5,246 – $5,260 | $5,418 – $5,438 | $5,500 – $5,526 |
| دعم | $5,000 – $5,023 | $4,840 – $4,877 | $4,655 – $4,673 |
التحليل الفني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500
يُظهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الإطار الزمني اليومي مؤشرات على دخوله مرحلة تحرك أفقي. وتشير تحركات الأسعار الأخيرة إلى تباطؤ الزخم الصعودي، حيث يتداول المؤشر حاليًا ضمن نطاق أفقي بين 6800 و7000 نقطة تقريبًا.
يظهر مؤشر MACD انخفاضًا تدريجيًا ويقترب من خط الصفر. وهذا يشير إلى تباطؤ ملحوظ في ضغط الشراء، على الرغم من أنه لم يتحول بعد بشكل حاسم إلى اتجاه هبوطي.
من الناحية الفنية، يُمثل مستوى 6800 نقطة دعم فوري، بينما تقع مستويات دعم أقوى بالقرب من 6700 و6500 نقطة. أما على الجانب الصعودي، فيظل مستوى 7000 نقطة هو مستوى المقاومة الرئيسي، حيث يُمثل أعلى مستوى وصل إليه المؤشر مؤخرًا. وقد يُشير اختراق واضح فوق هذا المستوى إلى استئناف الاتجاه الصعودي، في حين أن كسر منطقة الدعم قد يفتح المجال لتصحيح أعمق.
قد يُشير الاختراق الواضح فوق هذا المستوى إلى استئناف الاتجاه الصعودي الأوسع، بينما قد يُؤدي كسر منطقة الدعم إلى فتح المجال لتصحيح أعمق.
الرسم البياني اليومي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500
| مقاومة | 6,904 – 6,925 | 6,970 – 6,986 | 7,014 – 7,030 |
| دعم | 6,759 – 6,771 | 6,711 – 6,730 | 6,675 – 6,692 |
التحليل الفني للبيتكوين
على الإطار الزمني اليومي، تحاول عملة البيتكوين التعافي بعد حركة تصحيحية قوية دفعت الأسعار نحو منطقة 60,000 دولار، والتي كانت بمثابة مستوى دعم رئيسي. وقد ارتد السوق منذ ذلك الحين نحو منطقة 70,000-72,000 دولار، حيث يتذبذب السعر حاليًا.
بالنظر إلى المتوسطات المتحركة، تمكن السعر من الصعود مجددًا فوق المتوسطين المتحركين قصيري الأجل MA(5) وMA(10)، مما يشير إلى تحسن الزخم على المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا أعلى من السعر. ، لاستمرار الاتجاه الصاعد من المهم بقاء السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا واختراق منطقة المقاومة 72,000-75,000 دولار، والتي كانت سابقًا منطقة تذبذب قبل الانخفاض الأخير.
تجاوز مؤشر MACD مؤخرًا خط الصفر صعودًا. مما يعني أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة، ويلزم تأكيدها قبل تأكيد تحول كامل في الاتجاه. من الناحية الفنية، تُشكل منطقة 68,000-70,000 دولار أمريكي حاليًا مستوى دعم واضح. أما في حال الصعود، فقد نواجه مستويات المقاومة حول 72,000 دولار، تليها 80,000 دولار إذا استمر الزخم الصعودي.
الرسم البياني اليومي للبيتكوين
| مقاومة | $75,837 – $76,000 | $80,573 – $81,107 | $85,588 – $86,120 |
| دعم | $66,256 – $67,000 | $62,545 – $62,937 | $59,930 – $60,000 |
التحليل الفني لخام برنت
كما هو موضح في الرسم البياني اليومي، يشهد خام برنت حاليًا ارتفاعًا قويًا. وقد تجاوز السعر مؤخرًا منطقة المقاومة قرب 75.00 دولارًا أمريكيًا، وارتفع بشكل حاد متجاوزًا 80 دولارًا.
تظهر المتوسطات المتحركة MA(5) وMA(10) وMA(30)استمرار الاتجاه الصاعد. وتشير الفجوة المتزايدة بين هذه المؤشرات إلى تسارع الزخم.
يظهر مؤشر MACD تأكيدًا قويًا للاتجاه الصاعد الحالي. كما يظهر كل من خط MACD وخط الإشارة ارتفاعاً بشكل حاد، وهما أعلى بكثير من خط الصفر. من المهم ملاحظة أن مؤشر MACD يدخل منطقة ذروة الشراء، مما قد يؤدي في النهاية إلى رؤية بعض التراجعات أو إعادة اختبار لمستويات الاختراق.
الرسم البياني اليومي لخام برنت
| مقاومة | $84.80 – $84.96 | $85.60 – $85.77 | $86.25 – $86.40 |
| دعم | $81.45 – $81.60 | $79.42 – $79.68 | $77.94 – $78.12 |
تحذير المخاطر: هذه المعلومات مقدمة لأغراض العلم فقط، ولا تُعدّ توصية أو نصيحة استثمارية. ينطوي تداول الأدوات المالية بالهامش على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.
