منصة الويب MT5 
أهم تطورات الأسواق
- تراجعت المؤشرات الأمريكية وسط حذر بشأن مخاوف تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
- استعاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى 100.00، مدفوعًا بتوقعات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر
- كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر عن انقسام بين أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
- أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ارتفاعًا قدره 119,000 وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%.
- انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار أمريكي، بينما انخفض سعر الإيثريوم إلى ما دون 3,000 دولار أمريكي.
- حافظ الذهب على ارتفاعه لكنه قلص مكاسبه وسط قوة الدولار، كما تراجع سعر الفضة خلال الأسبوع.
تراجعات حادة في الأسهم الأمريكية
شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضًا حادًا هذا الأسبوع وسط تزايد الحذر بشأن تقييمات الشركات و توقعات النمو. وتراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك 100 مع تحول تركيز المستثمرين من توقعات النمو إلى الحذر. وتعرضت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي لتقدم الأشواق لضغوط مع تشكيك المستثمرين في استدامة نمو المبيعات والأرباح في هذه الشركات. وتدهور اتساع السوق، وتراجعت بعض أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.
أدت أرباح إنفيديا القوية للربع الثالث، والتي أظهر أحدث تقرير لها إيرادات بلغت 57 مليار دولار، بزيادة 62% على أساس سنوي، وربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 1.30 دولار، إلى تعزيز معنويات المستثمرين في قطاعي التكنولوجيا والنمو. وأعاد هذا الأداء التفاؤل بمستقبل شركات الذكاء الاصطناعي التي كانت تحت الضغط وسط مخاوف التقييم. ونتيجة لذلك، قفزت أسهم إنفيديا بنسبة 5% في تداولات ما بعد الإغلاق، لكنها خسرت لاحقًا عن كل هذه المكاسب. انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنسبة 2.7% ليصل إلى 45,817 نقطة. وانخفض ناسداك بأكثر من 4% ليصل إلى 24,044 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 2.8% لينهي الأسبوع عند حوالي 6,554 نقطة.
ارتفاع الدولار على مدار الأسبوع
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، ليصل إلى ما يقارب 100.36 مع إعادة تقييم المتداولين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية المستقبلية. وعكس ارتفاع قيمة الدولار تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، عقب صدور محضر اجتماع أكتوبر في 19 نوفمبر. وأظهر المحضر معارضة العديد من الأعضاء لمزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل مخاطر التضخم وسوق العمل، مما يشير إلى أن مسار خفض الفائدة قد لا يكون سلسًا كما توقع الكثيرون.
إضافة لذلك صدر أخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والذي طال انتظاره، وكشف عن زيادة صافية قدرها 119,000 وظيفة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53,000 وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%. ورغم أن هذا الرقم كان متواضعًا، إلا أنه أكد استمرار مرونة سوق العمل، مما قلل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. الأمر الذي عزز من قوة الدولار وسبباً ضغطاً على الأصول الخطرة، وخاصة أسهم النمو والمعادن الثمينة.
تراجع قوي في العملات المشفرة، و استقرار الذهب و الفضة
على صعيد العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار أمريكي لأول مرة منذ سبعة أشهر، ليصل إلى حوالي 82,000 دولار أمريكي، و ليمحي معظم مكاسبه لعام 2025. وانخفض سعر إيثريوم إلى حوالي 2,700 دولار أمريكي، حيث أثر مزيج من انخفاض شهية المخاطرة وتدفقات المؤسسات الخارجة على معنويات العملات المشفرة. وشهدت الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة تدفقات خارجية حادة، مما أثار مخاوف بشأن انتشار العدوى وتناوب المخاطر.
كما تراجعت جاذبية الذهب بسبب قوة الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، حيث اقترب سعر الذهب من 4,062 دولارًا أمريكيًا في بداية الأسبوع. واجه كل من الذهب والفضة رضغةطات بيعية على الرغم من مكانتهما كملاذ آمن. وبينما استفاد الذهب والعملات المشفرة من آمال خفض أسعار الفائدة السابقة وتدفقات المخاطرة، فقد أبرز هذا الأسبوع مدى سرعة تحول المعنويات عند تغير هذه الأساسيات.
البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع
– استقرت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الكندي عند 2.7% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من التوقعات البالغة 2.8%.
– ارتفع مؤشر إمباير ستيت للتصنيع بشكل غير متوقع إلى 18.7%، مقارنةً بـ 10.7% في القراءة السابقة.
– انخفض معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 3.6% لشهر أكتوبر، من 3.8% في سبتمبر.
– فاجأت بيانات الوظائف غير الزراعية الأسواق بزيادة قدرها 119 ألف وظيفة في سبتمبر، مقابل توقعات بـ 53 ألف وظيفة.
أهم الأحداث الاقتصادية في الأسبوع القادم
الاثنين، 24 نوفمبر، مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال، اليورو ، الساعة 1:00 مساءً
الثلاثاء، 25 نوفمبر، مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية 5:30 مساءً
الثلاثاء، 25 نوفمبر، مؤشر ريتشموند للتصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية 7:00 مساءً
الأربعاء، 26 نوفمبر، مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا الساعة 4:30 صباحًا
الأربعاء، 26 نوفمبر، قرار سعر الفائدة في نيوزيلندا الساعة5:00 مساءً
الأربعاء، 26 نوفمبر، الناتج المحلي الإجمالي الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية ٥:٣٠ مساءً
الأربعاء، 26 نوفمبر، مطالبات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ٥:٣٠ مساءً
الأربعاء، 26 نوفمبر، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) في الولايات المتحدة الأمريكية ٧:٠٠ مساءً
الأربعاء، 26 نوفمبر، مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ٧:٠٠ مساءً
الخميس، 27 نوفمبر، مبيعات التجزئة ربع السنوية في نيوزيلندا ٠.٥٠٪ ١:٤٥ صباحًا
الجمعة، 28 نوفمبر، مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو (سنويًا)، اليابان ٢.٨٠٪ ٣:٣٠ صباحًا
الجمعة، 28 نوفمبر، الناتج المحلي الإجمالي (شهريًا)، كندا -٠.٣٠٪ ٥:٣٠ مساءً
التحليل الفني
التحليل الفني لمؤشر ناسداك
يواصل مؤشر ناسداك 100 التداول تحت ضغط هبوطي واضح بعد اختراقه المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (5، 10، و30). شكل الرفض من أعلى مستوى عند 26,289 بداية التراجع، ومنذ ذلك الحين، شكّل المؤشر سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة، مؤكدًا تحولًا من الزخم الصعودي إلى مرحلة تصحيحية.
تشير الشموع إلى أن البائعين لا يزالون مسيطرين على السوق على الرغم من الارتداد الطفيف اليوم. يحوم السعر الآن حول منطقة 24,200-24,500، والتي كانت بمثابة منطقة دعم سابقًا ويجري حاليًا إعادة اختبارها.
يؤكد مؤشر MACD هذا التوجه السلبي، حيث تجاوز خط MACD بقوة خط الإشارة. يشير هذا إلى تزايد الزخم الهبوطي، ويشير إلى أن المؤشر قد يظل تحت الضغط على المدى القصير.
إذا تمكن السعر من الصمود فوق منطقة الدعم 24,000-24,200، فقد يتبع ذلك ارتداد فني نحو المستوى النفسي 25,000. لكن الاختراق دون هذه المنطقة سيفتح الباب أمام ارتفاع نحو 23,300 تاليًا.
الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك
| مقاومة | 24,445 – 24,458 | 24,976 – 24,988 | 25,282 – 25,290 |
| دعم | 23,747 – 23,760 | 23,465 – 23,470 | 23,260 – 23,276 |
التحليل الفني للذهب
يُظهر الرسم البياني اليومي للذهب تصحيحًا حادًا للأسفل حول مستوى 4,030 دولارًا أمريكيًا بعد اتجاه صعودي قوي بلغ ذروته عند 4,381 دولارًا أمريكيًا. الاتجاه طويل الأجل صاعد، لكن السعر يشهد حاليًا تماسكًا بعد انخفاض.
السعر أعلى من المتوسط المتحرك طويل الأجل لـ 30 يومًا، ولكنه أدنى من المتوسطين المتحركين قصيري الأجل لـ 5 و10 أيام. يشير التقاطع الهبوطي الأخير إلى توقف الاتجاه قصير الأجل.
مؤشر MACD أقل من خط الصفر، لكن الخطوط تظهر تحركاً أفقياً، مما يشير إلى احتمال تراجع ضغط البيع. إذا أغلق السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 10 أيام وتجاوز MACD خط إشارته، فسيدعم ذلك استمرار الاتجاه الصعودي الرئيسي.أما إذا كسر السعر المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا وأغلق دونه، فهذا يشير إلى تصحيح أعمق أو انعكاس في الاتجاه.
الرسم البياني اليومي للذهب
| مقاومة | $4,132 – $4,156 | $4,246 – $4,270 | $4,325 – $4,330 |
| دعم | $3,997 – $4,000 | $3,929 – $3,943 | $3,878 – $3,890 |
التحليل الفني للبيتكوين
يستمر البيتكوين في التراجع ، مع تسارع الأسعار نحو منطقة 85,300 دولار أمريكي الحالية. الشموع طويلة وحمراء بشكل واضح، مما يشير إلى استمرار ضغط البيع مع غياب محاولات التعافي الصعودية تقريبًا. يتداول السعر دون المتوسطات المتحركة الثلاثة (5، 10، و30) بشكل ملحوظ، وتظهر هذه المتوسطات ميلاً هبوطياً بشكل حاد، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي.
يُظهر مؤشر MACD زخمًا هبوطيًا قويًا، مع تراجع خط MACD بشكل ملحوظ أسفل خط الإشارة. هذا يشير إلى استمرار هبوطي قوي وعدم وجود علامات على انعكاس صعودي حتى الآن. إذا انخفض سعر البيتكوين دون 85,000 دولار أمريكي، فسيكون الدعم المحتمل التالي في منطقة 80,000-82,000 دولار أمريكي. سيبدأ الإغلاق اليومي فوق 92,000 دولار أمريكي في تخفيف الضغط الهبوطي، ويشير إلى محاولة انعكاس مبكرة. في الوقت الحالي، من الواضح أن الزخم يصب في صالح البائعين.
الرسم البياني اليومي للبيتكوين
| مقاومة | $90,000 – $90,120 | $92,568 – $92,620 | $95,000 – $95,130 |
| دعم | $84,00 – $84,076 | $82,240 – $82,260 | $78,200 – $78,285 |
التحليل الفني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا في اتجاه هبوطي بعد فشله في الحفاظ على مستويات شهر أكتوبر بالقرب من 1.1917. منذ ذلك الحين، يواصل الزوج تكوين قمم أدنى مع انخفاض تدريجي دون المتوسطات المتحركة. وقد توقفت محاولة الارتداد الأخيرة بالقرب من منطقة 1.16، وانخفض السعر مرة أخرى.
يُظهر الرسم البياني تدفقات ملحوظة لعمليات البيع، مما يشير إلى أن المشترين يفقدون السيطرة مع استمرار تعرض الزوج لضغط بسب قوة الدولار الأمريكي.
مؤشر الماكد (MACD) محايد نسبيًا، لكن الميل الهبوطي يتشكل مجددًا. يقع خط الماكد أسفل خط الإشارة بقليل، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي.
إذا بقي زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون منطقة 1.1550-1.1580، فقد ينزلق الزوج مجددًا نحو 1.1450، وربما 1.1400، والتي كانت سابقًا منطقة طلب قوي. ومع ذلك، فإن الارتداد فوق مستوى 1.1650 من شأنه أن يشير إلى تحول محتمل إلى مرحلة التقلبات السعرية بدلاً من استمرار الاتجاه الهبوطي.
الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي
| مقاومة | 1.1604 – 1.1610 | 1.1654 – 1.1662 | 1.1700 – 1.1710 |
| دعم | 1.1468 – 1.1476 | 1.1392 – 1.1405 | 1.1218 – 1.1230 |
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.
