منصة الويب MT5 
أهم تطورات الأسواق
النقاط الرئيسية
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تشهد عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح، مع تراجع أسهم إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت.
استقرار أسعار الذهب عند حوالي 4000 دولار للأونصة بعد عمليات التصحيح القوية في نهاية شهر أكتوبر.
انخفاض أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرةً بالمخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
تراجع العملات الرقمية مع ازدياد حذر المستثمرين و تراجعات سوق الأسهم.
تراجع الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية
شهدت المؤشرات الرئيسية الأمريكية تراجعًا حادًا. وكان الضعف في أسهم التكنولوجيا والنمو التي تقود الأسواق، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسواق. وقد أثر الانخفاض الحاد في أسهم التكنولوجيا على المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد اعتماد السوق على عدد قليل من أسهم الشركات الكبرى لتحقيق هذه الارتفاعات.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي من 47,587 نقطة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له عند 46,786 نقطة يوم الخميس، قبل أن يرتفع مجددًا فوق 47,000 نقطة يوم الجمعة.
وبدأ مؤشر ناسداك 100 الأسبوع بشكل إيجابي، لكنه انخفض بأكثر من 3% خلال الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له عند 25,043 نقطة، ثم استقر فوق 25,200 نقطة يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 2% وأنهى الأسبوع عند مستويات تقارب 6,700 نقطة.
وعلى صعيد أرباح الشركات، حققت شركة (Palantir Technologies Inc.) أدائاً قوياً، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 63% على أساس سنوي، وبلغت ربحية السهم 0.21 دولار، مدفوعة بأعمال منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وبينما تجاوزت نسبة كبيرة من شركات مؤشر S&P 500 التوقعات، وكان متوسط مفاجأة الأرباح مرتفعًا، إلا أن رد فعل السوق الفعلي على الأخبار الجيدة كان ضعيفًا نسبيًا. فقد ارتفعت الأسهم بنسبة 0.3% فقط بعد إعلان الأرباح الإيجابية. ونظرًا للاعتماد الكبير على أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية، يبدو أن السوق يمر بمرحلة تقلب وعدم وضوح.
انخفاض العملات المشفرة بشكل عام. وتراجع البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار.
خلال الأسبوع، شهد سوق العملات المشفرة تراجعًا ملحوظًا. انخفض سعر البيتكوين من مستويات 110,000 دولار في بداية الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 98,969 دولارًا بحلول 5 نوفمبر، مما يعكس انخفاضًا بأكثر من 10%. ثم ارتدت العملة المشفرة لاحقًا واستقرت فوق 101 ألف دولار.
كما عانت الإيثيريوم والعملات البديلة الرئيسية من انخفاضات حادة خلال الأسبوع. انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 20% من يوم الاثنين إلى الأربعاء، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 3,065 دولارًا. وبحلول يوم الجمعة، ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 3,350 دولارًا. وخسرت العملات البديلة بشكل عام ما بين 10% و20% خلال الأسبوع مع تراجع معنويات السوق. وتفاقم انخفاض السوق بسبب تقارير عن عمليات تصفية واسعة النطاق، حيث تم تصفية مراكز شراء طويلة الأجل بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار.
كان هناك العديد من العوامل وراء هذا الانخفاض الحاد. فقد عادت مخاطر سياسة الاقتصاد الكلي لتظهر كعامل رئيسي. وقد أثرت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس مؤكدًا بشكل كبير على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة. كما أثرت موجة جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع القوي السابق للعملات المشفرة ووصولها إلى مستويات قياسية على السوق أيضًا.
من الناحية الفنية، كان اختراق مستوى الدعم بالقرب من 107,500 دولار للبيتكوين محفزًا رئيسيًا. وبمجرد اختراق هذا المستوى، تسارعت عمليات التصفية، مما زاد من الزخم الهبوطي في الأسواق
إذا تمكنت البيتكوين من الحفاظ على مستويات $100,000 والإيثيريوم فوق 3,600 دولار، فمن الممكن حدوث انتعاش. أما في حال اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا، فقد تدفع الموجة التالية سعر البيتكوين نحو منطقة $90,000وقد تتسبب في خسائر مماثلة للعملات البديلة.
مؤشر الدولار يخترق مستوى 100.00 ، مما ضغط على العملات الرئيسية
اخترق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى 100.00 النفسي هذا الأسبوع، وهو مستوى لم يبلغه منذ عدة أشهر. وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو التغير في توقعات السوق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت احتمالية حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، حيث أن البيانات الأخيرة الأقوى من المتوقع مثل أرقام التوظيف الصادرة عن ADP والتي فاقت التوقعات وارتفاع مؤشر مديري المشتريات كانت إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت شهية المخاطرة وسط ضعف أسواق الأسهم وتأخر البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة مما دفع تدفقات الملاذ الآمن نحو الدولار.
مع ارتفاع قيمة الدولار، تأثرت أزواج العملات الرئيسية حيث أدى ذلك إلى انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية 1.1500 ووصل إلى 1.1469 وذلك مع صدور البيانات الضعيفة لمنطقة اليورو وقوة الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مع ضعف الين وسط إشارات النمو المحلي الضعيفة واتساع فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، مما عزز ارتفاع الدولار.
كما تأثرت عملات السلع الأساسية بارتفاع الدولار. تعرض كل من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لضغوط. وتعرض الدولار الكندي، على وجه الخصوص، لضغوط نظرًا لقوة الدولار الأمريكي والتوقعات المتباينة للنفط.
إذا حافظ الدولار على مستواه فوق 100 وظلت العوائد الحقيقية الأمريكية مرتفعة، فقد يستمر الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي. أما ازدياد احتمالات خفض الفائدة فقد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه، مما يفيد عملات مثل اليورو والين والعملات الرئيسية الأخرى.
أهم البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي:
– انخفض معدل التضخم في سويسرا إلى -0.3% في أكتوبر، وهو أدنى من توقعات السوق البالغة -0.1%.
– تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 48.7 نقطة من 49.1 نقطة في القراءة السابقة.
– أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.60%، تماشياً مع التوقعات.
– ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى 5.3%، لكنه لا يزال متوافقاً مع التوقعات.
– أظهرت بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي الصادرة عن ADP زيادة قوية إلى 42 ألف وظيفة، وهو أعلى من التقديرات البالغة 32 ألف وظيفة.
– ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات بشكل غير متوقع إلى 52.4 نقطة في أكتوبر من 50.0 نقطة في سبتمبر.
– أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 4.00%.
أهم الأحداث الاقتصادية المدرجة في التقويم للأسبوع القادم
الاثنين، 10 نوفمبر توقعات التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند الولايات المتحدة وقت غير محدد
الثلاثاء، 11 نوفمبر تغير عدد طلبات إعانة البطالة المملكة المتحدة 11:00 صباحًا
الثلاثاء، 11 نوفمبر مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا منطقة اليورو 2:00 مساءً
الأربعاء، 12 نوفمبر اجتماعات مجموعة اليورو منطقة اليورو طوال اليوم
الخميس، 13 نوفمبر معدل البطالة أستراليا 4:30 صباحًا
الخميس، 13 نوفمبر الناتج المحلي الإجمالي المملكة المتحدة 11:00 صباحًا
الخميس، 13 نوفمبر طلبات إعانة البطالة الولايات المتحدة 5:30 مساءً
الخميس، 13 نوفمبر مؤشر أسعار المستهلك الولايات المتحدة وقت غير محدد
الجمعة، 14 نوفمبر مؤشر أسعار المنتجين الولايات المتحدة 5:30 مساءً
الجمعة، 14 نوفمبر مبيعات التجزئة (شهريًا) الولايات المتحدة 5:30 مساءً
التحليل الفني والتوقعات:
تحليل فني لمؤشر S&P500
يواجه مؤشر S&P500 ضغط بيع قوي منذ نهاية شهر أكتوبر، مما أدى إلى انخفاضه من أعلى مستوى قياسي له عند 6921 نقطة إلى 6720.8 نقطة هذا الأسبوع. يجد السعر حاليًا دعمًا حول متوسطات الحركة (5 و10 و30 يومًا). وقد اخترق السعر مؤخرًا متوسط الحركة لخمسة أيام نزولاً، وهي إشارة هبوطية على المدى القصير.
تشير متوسطات الحركة إلى ضعف الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، وتحول الاتجاه على المدى القصير إلى هبوطي.
تراجع مؤشر MACD مؤخرًا إلى ما دون خط الصفر، مما يؤكد تزايد الزخم الهبوطي. يُظهر مؤشر MACD زخمًا هبوطيًا قويًا، مما يشير إلى ضعف زخم الشراء وسيطرة البائعين وهو ما يدعم تراجع المؤشر.
الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P500
| مقاومة | 6,830 – 6,844 | 6,879 – 6,885 | 6,921 – 6,940 |
| دعم | 6,681 – 6,707 | 6,655 – 6,670 | 6,578 – 6,593 |
التحليل الفني للبيتكوين
يتداول سعر البيتكوين حاليًا حول 102,000 دولار، ويشهد السعر موجة تصحيحية قوية بعد وصوله إلى مستويات قياسية في أكتوبر. وقد دفع الانخفاض الأخير الأسعار إلى أدنى مستوى عند 98,929 دولارًا قبل أن يواجه دعمًا، ومنذ ذلك الحين بدأت العملة الرقمية في التعافي بشكل طفيف.
يُظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا هبوطيًا على المدى القصير، لكن حركة الأسعار الأخيرة تُشير إلى أن ضغط البيع قد بدأ يضعف. لا يزال المتوسط المتحرك لـ 30 يوماً، والذي يقع حاليًا فوق السعر بالقرب من 107,000 دولار، بمثابة مقاومة متحركة، بينما بدأت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل في التحرك بشكل أفقي، وهي علامة على استقرار السوق.
لا يزال مؤشر MACD يُشير إلى اتجاه هبوطي بشكل عام، إلا أن زخم الهبوط يتباطأ. إذا استمر سعر البيتكوين في التداول فوق 100,000 دولار واخترق مستوى 104,500 دولار، فقد يكتسب زخمًا كافيًا لاختراق مستوى المقاومة عند 107,000 دولار.
سيُمثل الإغلاق فوق هذه المنطقة علامة مبكرة على انعكاس الاتجاه ويفتح الباب أمام تحرك نحو 110,000 دولار. ومع ذلك، فإن الفشل في الحفاظ على مستويات الدعم الحالية قد يؤدي إلى اختبار آخر لمستوى 98,900 دولار أو حتى 96,000 دولار.
الرسم البياني اليومي للبيتكوين
| مقاومة | $104,578 – $104,600 | $108,435 – $108,500 | $111,678 – $111,700 |
| دعم | $98,240 – $98,300 | $96,841 – $96,900 | $93,300 – $93,378 |
التحليل الفني للذهب
يتداول الذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4000 دولار، ويشهد مرحلة تداول أفقي بعد ارتفاع قوي دفع الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولارًا. خلال الجلسات القليلة الماضية، تحرك السوق بشكل جانبي بينما يقيم المتداولون إمكانية استئناف الزخم الصعودي.
بدأت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (5 أيام و 10 أيام) في التحرك بشكل أفقي، مما يعكس تباطؤًا في ضغط الشراء، بينما لا يزال المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا يدعم السعر من الأسفل، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائمًا. يشير هذا النمط من التقلبات السعرية إلى أن الذهب قد يكون بصدد بناء قاعدة سعرية قبل تحركه التالي.
لا يزال مؤشر MACD سلبيًا بشكل طفيف ولكنه يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتلاشى وأن السوق قد ينتقل قريبًا إلى مرحلة صعودية.
إذا تمكن الذهب من الثبات فوق منطقة 4,000 – 4,020 دولارًا، فقد تستهدف الموجة الصعودية التالية مستوى 4,100 دولار، يليه 4,250 دولارًا، وربما إعادة اختبار أعلى مستوى عند 4,380 دولارًا. أما التراجع دون مستوى 3,900 دولار سيؤدي إلى تصحيح أعمق نحو 3,800 دولار.
بشكل عام، التوقعات الفنية للذهب إيجابية على المدى الطويل،ومع بقاء الأسعار فوق مستويات الدعم الحالية، يظل المعدن الثمين متجهاً لتحقيق مزيد من الارتفاعات.
الرسم البياني اليومي للذهب
| مقاومة | $4,045 – $4,078 | $4,159 – $4,178 | $4,250 – $4,268 |
| دعم | $3,915 – $3,929 | $3,886 – $3,897 | $3,819 – $3,825 |
التحليل الفني لزوج العملات EURUSD
يتداول زوج العملات EURUSD حاليًا حول مستوى 1.1529 بعد انخفاض مستمر من أعلى مستوى سابق له بالقرب من 1.1917، وذلك بسبب قوة الدولار الأمريكي. لا يزال الاتجاه العام هبوطيًا على المدى القصير، مع رؤية قمم و قيعان هابطة.
مع ذلك، بعد أن وجد الزوج دعمًا مؤقتًا بالقرب من 1.1391، بدأ يظهر علامات على التعافي. لا يزال المتوسط المتحرك لخمسة أيام وعشرة أيام أدنى من المتوسط المتحرك لثلاثين يومًا، مما يؤكد أن الاتجاه الأوسع لا يزال هبوطيًا. ومع ذلك، بدأت هذه المتوسطات قصيرة الأجل في الارتفاع قليلاً، مما يشير إلى ارتداد محتمل، من المرجح أن يستمر في الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.
لا يزال مؤشر MACD سلبيًا ولكنه يتقلص تدريجيًا، مما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي واحتمال ظهور تقاطع صعودي قريبًا. يدعم هذا التغير فكرة التعافي على المدى القصير نحو منطقة المقاومة حول 1.1600-1.1650.
إذا تمكن الزوج من الثبات فوق هذه المنطقة، فقد يتبعه اختبار لمستوى 1.1700. على الجانب السلبي، تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 1.1390 و 1.1300. بشكل عام، يبدو أن زوج EURUSD في مرحلة تصحيحية ضمن اتجاه هبوطي أوسع، وما لم يخترق مستوى 1.1700 بشكل حاسم، يظل البائعون مسيطرين على الأسعار.
الرسم البياني اليومي لزوج EURUSD
| مقاومة | 1.1577 – 1.1585 | 1.1669 – 1.1675 | 1.1727 – 1.1740 |
| دعم | 1.1470 – 1.1475 | 1.1395 – 1.1400 | 1.1259 – 1.1270 |
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.
