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기술주가 AI 수요에 대한 낙관론 재점화로 나스닥을 사상 최고치로 끌어올리며 글로벌 증시를 주도하고 있습니다. 나스닥 종합지수는 월요일 2.26% 급등했고, S&P 500은 1.49%, 다우지수는 0.71% 상승했습니다. 반도체주가 상승세의 중심에 있었습니다: AMD는 약 10% 급등해 처음으로 시가총액 1조 달러를 넘어섰고, 인텔은 12.2%, Arm은 17% 올랐으며 필라델피아 반도체 지수는 4.3% 상승했습니다. Meta는 11.4% 상승했는데, 자사의 Muse AI 어시스턴트에 대한 강한 초기 수요가 지난주 기술주 매도세 이후 AI 관련 지출에 대한 신뢰를 되살렸습니다.
이 랠리는 아시아 시장으로 이어졌지만, 미국 선물은 오늘 좀 더 완만한 출발을 예고하고 있습니다. 나스닥-100 선물은 약 0.1% 상승했으며, MSCI 아시아태평양 지수(일본 제외)는 0.75% 올라 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 한국 코스피는 초반 약 2% 상승했다가 일부 상승분을 되돌렸고, 대만 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 낮아진 석유 가격과 미 국채 수익률 하락은 지난주 기술주 밸류에이션을 크게 압박했던 두 요인을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
석유는 여전히 가장 중요한 자산 간 연쇄 요인 중 하나입니다. 브렌트유는 4거래일 연속 하락 후 오늘 1.7% 반등해 배럴당 $102.06을 기록했지만, 이 움직임은 부분적으로 숏커버링에 의한 것으로 보입니다. 시장은 도널드 트럼프 대통령이 이란 대통령 마수드 페제시키안과의 회동에 열려있다고 밝힌 이후, 유엔총회 기간 중 미국-이란 간 논의 가능성을 주시하고 있습니다. 동시에 사우디 원유의 호르무즈 해협 통과 선적량이 6개월 최고치를 기록하며 공급 우려를 완화했습니다.
이러한 증시 개선은 여전히 매파적인 금리 환경 속에서 진행되고 있습니다. 연방준비제도는 지난주 기준금리를 25bp 인상했으며, 이는 3년 만의 첫 인상으로 추가 긴축 가능성을 시사했습니다. 미국 달러 지수는 약 100.4로 7주 최고치에 근접해 있으며, 시장은 현재 10월 추가 인상 가능성을 약 56%로 반영하고 있는데, 이는 일주일 전 43.5%에서 상승한 수치입니다. 달러 강세와 장기간 고금리 지속 가능성은 현재의 기술주 랠리에도 불구하고 위험자산에 대한 중요한 제약 요인으로 남아 있습니다.
금 가격은 이러한 압력을 그대로 반영하고 있습니다. 현물 금은 오늘 0.6% 하락해 온스당 약 $4,319를 기록했는데, 달러 강세와 연준의 추가 긴축 기대감이 무이자 자산인 금에 대한 수요를 감소시켰습니다. 이번 주 예정된 주요 미국 경제지표가 상대적으로 적은 만큼, 연준 발언과 석유 동향이 더 큰 영향력을 가질 것으로 보입니다: 원유 가격의 추가 지속적 상승은 인플레이션 기대를 강화하고 추가 긴축 명분을 뒷받침해, 금과 금리에 민감한 자산에 추가 압박을 가할 수 있습니다.
다음 주요 이벤트 리스크는 통화정책을 넘어섭니다. 시장은 이번 주 후반 예정된 트럼프-시진핑 회담을 앞두고 있으며, 투자자들은 미중 무역 휴전 연장 가능성과 AI 관련 논의에 주목하고 있습니다. 현재 시장 주도권이 반도체와 AI 관련주에 집중되어 있는 만큼, 기술 규제, 무역 여건, AI 협력 관련 변화는 나스닥과 아시아 기술주 시장에 중요한 촉매가 될 수 있습니다.
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