منصة الويب MT5 
أهم تطورات السوق
– أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.
– ارتفع الدولار الأمريكي على خلفية تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي والسلع المعمرة، مما ضغط على معنويات المستثمرين في سوق الأسهم.
– واجهت الأصول ذات المخاطر تقلبات . وحظيت الشركات الصغيرة باهتمام واسع.
– أشارت تحولات منحنى العائد إلى تغير في معنويات السوق.
– ازدادت مخاطر التركيز في قطاع التكنولوجيا. واستمرت بعض أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة في تحقيق معظم مكاسب السوق.
– انخفضت التقلبات، لكن المخاطر ارتفعت. وظل مؤشر التقلبات (VIX) وغيره من مؤشرات التقلبات منخفضة.
– وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند 3,791 دولارًا أمريكيًا. وتجاوز سعر الفضة 45 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
الأسهم الأمريكية ومعنويات السوق
افتتحت الأسهم الأمريكية الأسبوع بأداء قوي بفضل الحماس من خفض أسعار الفائدة السابق من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، والقوة المستمرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. فقد واصلت شراكة Nvidia مع OpenAI تعزيز زخم أسهم التكنولوجيا الكبرى، ورفعت المؤشرات. ومع ذلك، ومع تقدم الأسبوع، أثارت البيانات الاقتصادية القوية، وخاصةً المراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 3.8% على أساس سنوي، شكوكًا حول مدى وتوقيت المزيد من التخفيضات، مما زاد من التقلبات وقلص بعض فرص الصعود . وصل مؤشرا S&P 500 وNasdaq إلى مستويات قياسية جديدة لفترة وجيزة قبل أن يتراجعا قليلاً، بينما ضاق نطاق التداول مع تراجع العديد من الأسهم عن الشركات القيادية ذات القيمة السوقية الضخمة.
برز أداء الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة في ظل ضعف الاقتصاد الكلي. أظهر مؤشر Russell 2000 مرونة نسبية في نشاط ما قبل افتتاح السوق مع نهاية الأسبوع، مما يشير إلى سعي المستثمرين نحو العائدات وتدوير الاستثمارات بعيدًا عن الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة التي شهدت عمليات شراء مفرطة. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر التقلبات VIX ضعيفا، مما يشير إلى حالة من الرضا المستمر، ولكن هذا يترك الأسواق أيضا عرضة لتحولات مفاجئة في حال حدوث مفاجآت في البيانات.
السلع والمعادن النفيسة
تراجع الذهب بشكل طفيف في ظل قوة الدولار، حيث تداول السعر الفوري عند حوالي 3,741.21 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي جديد عند 3,791 دولارًا. أما الفضة، فقد تجاوزت 45 دولارًا، وهو مستوى نفسي حرج، لكنها تراجعت لاحقًا إلى 44.96 دولارًا مع تزايد الضغوط على الطلب الصناعي وعوائد السندات الحقيقية.
يُعزى جزء من انخفاض الذهب إلى ارتفاع العوائد الاسمية وانتعاش الدولار، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد. إلا أن قوة الذهب خلال الأسبوع لا تزال ملحوظة، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية.
توقعات أسعار الفائدة والعملات الأجنبية
استعاد الدولار الأمريكي قوته بعد سلسلة من البيانات القوية. ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6%، مدعومًا بارتفاع مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي، والسلع المعمرة، والمخزونات، وتوقعات بارتفاع التضخم. أدى هذا الارتفاع في قيمة الدولار إلى ارتفاع تكلفة السلع والأصول الأخرى على المستثمرين الأجانب، مما وضع ضغوطًا إضافية على الذهب وعملات الأسواق الناشئة.
خففت الأسواق من توقعاتها بخفض حاد في أسعار الفائدة. وبينما كان خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول مُستوعبًا بالكامل تقريبًا في وقت سابق من الأسبوع، إلا أن البيانات الاقتصادية القوية قللت من هذا الاقتناع، مما دفع تقديرات الاحتمالات إلى الانخفاض مع إعادة تقييم المشاركين للتوازن بين عوامل النمو والتضخم المعاكسة.
شهدت أزواج العملات الأجنبية تحولات طفيفة. انخفض اليورو مقابل الدولار، ليتداول عند حوالي 1.1665 دولار أمريكي، بينما استقر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالقرب من 150، مما يعكس بعض الدعم الكامن للين، بالإضافة إلى قوة الدولار المتجددة.
البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع
– انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي في منطقة اليورو من 50.7 إلى 49.5.
– ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي في منطقة اليورو من 50.5 إلى 51.4.
– انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي في الولايات المتحدة من 53.0 إلى 52.0.
– انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي في الولايات المتحدة من 54.5 إلى 53.9.
– جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي أعلى من التوقعات (3.0% مقارنة بـ 2.9% المتوقعة).
– أبقى البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.00%، تماشياً مع التوقعات.
– أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة نمواً أعلى من المتوقع بنسبة 3.8%.
أهم الأحداث الاقتصادية في الأسبوع القادم
الاثنين، 29 سبتمبر، مبيعات المنازل المعلقة (شهريًا) في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 6:00 مساءً
الثلاثاء، 30 سبتمبر، قرار سعر الفائدة في أستراليا، الساعة 8:30 صباحًا
الثلاثاء، 30 سبتمبر، وظائف شاغرة في JOLTS في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 6:00 مساءً
الثلاثاء، 30 سبتمبر، مؤشر ثقة المستهلك CB في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 6:00 مساءً
الأربعاء، 1 أكتوبر، مؤشر ADP لتغير التوظيف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 4:15 مساءً
الأربعاء، 1 أكتوبر، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 6:00 مساءً
الخميس، 2 أكتوبر، مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا، الساعة 10:30 صباحًا
الخميس، 2 أكتوبر، مطالبات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 4:30 مساءً
الجمعة، 3 أكتوبر، تغير التوظيف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 4:30 مساءً
الجمعة، 3 أكتوبر، معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 4:30 مساءً
التحليل الفني والتوقعات:
التحليل الفني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
بعد اتجاه صعودي ثابت من أدنى مستوياته في يونيو (1.1064) إلى أعلى مستوياته بالقرب من 1.1917، يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا تصحيحًا هبوطيًا.
يختبر السعر المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا كمستوى دعم، بينما تتحول المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (5 و10) إلى اتجاه هبوطي، مما يُظهر ضعفًا. اخترق مؤشر الماكد (MACD) مؤخرًا خط الإشارة هبوطيًا مع أعمدة هيستوجرام حمراء، مما يُشير إلى تحول الزخم نحو الانخفاض.
لايزال الاتجاه قصير الأجل للزوج هبوطي ما لم يستعيد السعر مستوى 1.1800.
الرسم البياني اليومي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
| مقاومة | 1.1819 – 1.1824 | 1.1918 – 1.1924 | 1.2000 – 1.2010 |
| دعم | 1.1610 – 1.1620 | 1.1528 – 1.1535 | 1.1424 – 1.1430 |
التحليل الفني للفضة
تواصل أسعار الفضة ارتفاعها مع اقترابها من أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة عام 2011. وتُظهر حركة السعر ارتفاعات وانخفاضات واضحة.
اخترقت الفضة مستوى مقاومة نفسية هامًا عند 45 دولارًا أمريكيًا. وتتحرك المتوسطات المتحركة MA(5)، MA(10)، MA(30) بشكل إيجابي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
من المتوقع أن يعمل المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا كدعم ديناميكي، مع ثبات السعر فوقه. قد يؤدي عدم انخفاض السعر دون MA(30) إلى دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
الرسم البياني اليومي للفضة
| مقاومة | $45.50 – $45.60 | $46.00 – $46.12 | $46.50 – $46.55 |
| دعم | $43.66 – $43.71 | $42.69 – $42.75 | $41.13 – $41.20 |
التحليل الفني لمؤشر ناسداك
لا يزال ناسداك في اتجاه صعودي قوي من 21,360 في يونيو إلى 24,800 في سبتمبر. تُظهر الشموع الأخيرة رفضًا عند أعلى مستوياتها.
لا يزال السعر صاعدًا بشكل عام (السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا)، لكن المتوسطين المتحركين MA(5) وMA(10) يتجهان نحو الاستقرار، مما يُظهر تباطؤًا في الزخم.
مؤشر MACD صاعد، لكنه يُشير إلى فقدان الزخم.
الاتجاه صعودي على المدى الطويل، ولكنه عرضة للتراجع في حال كسر مستوى الدعم 24,200.
الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك
| مقاومة | 24,778 – 24,291 | 24,950 – 25,000 | 25,000 – 25050 |
| دعم | 24,189 – 24,205 | 23,994 – 24,015 | 23,675 – 23,721 |
التحليل الفني للبيتكوين
يميل اتجاه البيتكوين إلى الانخفاض. بعد بلوغه ذروته عند 124,492 دولارًا أمريكيًا في أوائل سبتمبر، يمر البيتكوين بفترة تصحيح، ويقترب الآن من 109,200 دولار أمريكي. يتجه المتوسطان المتحركان قصيرا الأجل MA(5) وMA(10) دون السعر، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي. ويجري حاليًا اختبار المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا.
يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا مع رسم بياني أحمر متسع، مما يُظهر زخمًا هبوطيًا قويًا.
الاتجاه هبوطي على المدى القصير؛ ارتداد محتمل من مستوى الدعم 107,000 دولار أمريكي، لكن المخاطر لا تزال قائمة ما لم يتجاوز السعر 115,000 دولار أمريكي.
الرسم البياني اليومي للبيتكوين
| مقاومة | $114,100 – $114,150 | $117,923 – $118,045 | $121,083 – $121,135 |
| دعم | $107,472 – $107,525 | $105,359 – $105,420 | $101,429 – $101,500 |
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.
