ملّخص أخبار اليوم

أقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام، لكن باول حذّر من مزيد من التشديد النقدي مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

سجلت المؤشرات الأميركية ارتفاعاً جماعياً عند إغلاق جلسة الأربعاء بعد قرار الفدرالي الأميركي، وشهدت بورصة وول ستريت تقلبات قوية في ردة الفعل الأولية لقرار الفائدة وبيان الفدرالي الذي أشار إلى زيادات مستمرة لأسعار الفائدة خلال هذا العام، إلا أن الأسهم الأميركية استعادت ارتفاعاتها بعد أن أقر رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بأن التضخم بدأ بالانحسار.

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الأربعاء 1 فبراير إن أعضاء المجلس قد ينظرون في إضافة إيران وروسيا إلى مشروع قانون أقره مجلس النواب يمنع بيع النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى الصين.

مؤشر الدولار (USDX)

واصل مؤشر الدولار خسائره وهبط الى أدنى مستوياته في تسعة أشهر بعد رفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وحديث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن احراز تقدم في خفض ضغوط التضخم في الوقت نفسه الذي حذر فيه بأن البنك المركزي سيستمر في تشديد السياسة النقدية.

وزاد الضغط على الدولار بعد أن صدرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الذي نما بمقدار 106 ألاف في يناير منخفضاً من 253 ألف في الشهر السابق وأقل من التقديرات البالغة 178 ألفاً، وكذلك انخفض أيضاً مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الى 47.4 منخفضاً من 48.4 الأمر الذي أدي بدوره للضغط على الدولار وتباطؤ سوق العمل كما يريد الفيدرالي ليساعده ذلك على التزام سياسته المتشددة لابطاء وتيرة ارتفاع التضخم.

انخفض مؤشر الدولار حوالى 1.76 % من أعلى نقطة وصل إليها في تداولات يوم أمس عند مستويات 102.58، ويتداول الدولار في بداية تعاملات اليوم في نطاق ضيق مع تشبع بيعي لمؤشر القوة النسبية وضغط قوي من مؤشر MACD مما قد يؤدي إلى تذبذب للسعر خلال اليوم، وينتظر الدولار بيانات معدلات الشكاوي من البطالة المقرر صدورها اليوم.

نقطة المحور: 101.47

اليورو (EURUSD)

يتمسك اليورو بمكاسبه حيث يحتفظ المشترين بزمام الأمور لليوم الثالث على التوالي في انتظار اجتماع المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة اليوم، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن ينصب التركيز على تعليقات كريستيان لاجارد رئيسة البنك في المؤتمر الصحفي  للحصول على إشارات حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وقد أظهرت بيانات معدلات التضخم في الاتحاد الاوروبي يوم أمس انخفاضاً من 9.2 % الى 8.5% مما قلّص التوقعات بتشديد السياسة من قبل المركزي الاوروبي.

ساعد ضعف الدورلار في صعود العملة الاوروبية إلى مستويات 1.1030 التى تعتبر أعلى مستوى للسعر من تسعة أشهر، ومن المرجح أن يظل زوج اليورو دولار أكثر ثباتاً مع توقعات زيادة أسعار الفائدة اليوم ولكن يعتمد ذلك على مدى دفاع كريستيان لاجارد عن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

نقطة المحور: 1.0930

الذهب الفوري (XAUUSD)

استعاد الذهب بريقه وحلق فوق مستويات 1,950 ليسجل أعلى مستوى له خلال أكثر من تسعة أشهر بعد أن رفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث اعتبرت الاسواق حديث جيروم باول تخفيفاً لسياسة البنك النقدية وتصريحاته بأن من المتوقع أن يتوقف البنك عن رفع أسعار الفائدة هذا العام مع تحسن التضخم في الولايات المتحدة الامريكية، وأضاف بأن البنك سوف يركز على البيانات

الاقتصادية للحصول على مزيد من المؤشرات مما ضغط على الدولار واستفاد الذهب من ذلك.

صعدت أسعار الذهب حوالى 38 دولاراً من أدنى مستوى وصل إليه السعر في تداولات يوم أمس، ويتداول السعر الآن فوق مستويات 1950 التى كانت النقطة المحورية للسعر مما يمهد الطريق الى مستويات أعلى مع تواجد الزخم الإيجابي على مؤشر القوة النسبية والعزم الإيجابي على مؤشر MACD، وينتظر الذهب اليوم بيانات معدلات الشكاوي من البطالة في الولايات المتحدة للحصول على قوة دفع اضافية في حين جاءت البيانات أكثر من المتوقع.

نقطة المحور: 1,950

مؤشر الداو جونز (DJ30ft – US30)

إيرادات Meta  تتجاوز التوقعات في الربع الرابع من 2022 و سجلت المؤشرات الأميركية ارتفاعاً جماعياً عند إغلاق جلسة الأربعاء بعد قرار الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس.

وشهدت بورصة وول ستريت تقلبات قوية في ردة الفعل الأولية لقرار الفائدة وبيان الفدرالي الذي أشار إلى زيادات مستمرة لأسعار الفائدة خلال هذا العام، إلا أن الأسهم الأميركية استعادت ارتفاعاتها بعد أن أقر رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بأن التضخم بدأ بالانحسار.

وأغلق مؤشر الداو جونز مرتفعاً بنحو 7 نقاط إلى 34092 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 من يناير 2022، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 1% ليغلق فوق مستويات 4100 نقطة للمرة الأولى له في أكثر من 5 أشهر.

نقطة المحور: 34045

الخام الأمريكي (USOUSD)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 2 فبراير، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 83.40 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً، أو 0.8%، إلى 77.05 دولار للبرميل.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد “باستمرار الزيادة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

كما ارتفعت أسعار النفط أيضاً في ظل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ويبدأ سريانه في الخامس من فبراير شباط على المنتجات الروسية المكررة وقال دبلوماسيون أيضاً إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى غدا الجمعة للاتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بعد تأجيل اتخاذ قرار أمس الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الخامس من فبراير شباط، سقفاً سعرياً قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل وسقفاً عند 45 دولاراً للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

نقطة المحور: 77.45