التضخم ينخفض والدولار يتراجع

مؤشر الدولار (USDX)

تذبذب الدولار خلال التداولات المبكرة حيث أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر الدولار 0.117% إلى 102.280 بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة. في غضون ذلك، أعرب أعضاء الفيدرالي عن ارتياحهم لانخفاض التضخم بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل مفاجئ لأول مرة منذ أكثر من 30 شهراً في ديسمبر.

يتم تداول مؤشر الدولار تحت ضغوط بيع شديدة ولا يزال ملتزماً بالاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أوائل نوفمبر. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة ضغط بيع قوي على الرغم من قراءات التشبع في البيع من مؤشر القوة النسبية RSI وMACD.

نقطة المحور: 102.85

الين الياباني (USDJPY)

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 128.30 وكان من بين أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع حيث أدى ارتفاع التضخم في البلاد إلى ارتفاع الرهانات على أن بنك اليابان سيشدد في النهاية سياسته النقدية هذه السنة.

أشارت البيانات التي أظهرت فائضاً في الحساب الجاري في نوفمبر إلى أن بعض جوانب الاقتصاد الياباني ظلت قوية على الرغم من الرياح المعاكسة.

نقطة المحور: 128.30

الذهب الفوري (XAUUSD)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة وتم تعيينها للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب بعد أن أظهرت بيانات تضخم المستهلك الأمريكي أن ضغوط الأسعار قد تراجعت كما كان متوقعاً في ديسمبر، مما مهد الطريق لتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر هذا الأسبوع حيث يستعد المتداولون لتخفيف الضغط من الدولار وعوائد الخزانة في الأشهر المقبلة. وارتفع الذهب الفوري 0.1% إلى 1,898.86 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1,902.10 دولار للأونصة. أدت التوقعات المتزايدة لهذا التحول إلى ارتفاع حاد في الذهب منذ أواخر ديسمبر، بالنظر إلى أنه ينذر ببعض الارتياح للمعدن الأصفر بعد أن تضرر من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة طوال عام 2022.

يظل الذهب الفوري صلباً ويضرب المقاومة القوية عند 1,900 مع الحفاظ على ضغط الشراء عند أعلى المستويات في بضعة أشهر. إذا أغلقت أسعار الذهب فوق 1,880 فمن المرجح أن ترى 1,900 و1,910. ومع ذلك، إذا فشل الذهب في اختراق المقاومة فمن المرجح أن ينخفض بين 1,860 و1,850.

نقطة المحور: 1,900

الخام الأمريكي (CL-OIL)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6٪ هذا الأسبوع وسط مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4٪ إلى 83.70 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3٪ إلى 78.19 دولاراً. وقفز برنت 6.7٪ هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2٪، معوضاً معظم خسائر الأسبوع الماضي.

انتعشت أسعار النفط بسبب انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. يميل ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

نقطة المحور: 78.50

مؤشر داو جونز (US30)

أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع خفيف حيث ارتفع بنسبة 0.65% بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضا للمرة الأولى منذ عامين ونصف ، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والسلع الدائمة بنسبة 0.3% مما اعطى الحرص في التداولات يوم، ويأمل المستثمرون أن يبطئ الفيدرالي وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام والذي سوف ينتظره السوق بفارغ الصبر في اجتماع فبراير المقبل.

حافظ السعر على التمركز أعلى نقطة المحور واستغل الزخم الإيجابي الظاهر على مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية مما دفع السعر الى اعلى مستويات مقاومة يوم أمس ، ويعد تمركز السعر أعلى النقطة المحورية اشارة ايجابية لاستمرارية الصعود ، بينما إذا فشل السعر في الحفاظ أعلى نقطة المحور قد ينزلق الى مستويات ادنى.

نقطة المحور: 33,930

مؤشر ناسداك (NAS100)

عززت البيانات الجيدة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكية التي تقيس مستوى التضخم في البلاد صعود مؤشر ناسداك بنسبة 0.64% ، ولكن لم تكن ردة فعل السوق على قدر كافي من القوة لأنه مازال التضخم مرتفع بشكل كبير وكان يأمل المستثمرون انخفاض أكثر حدة في البيانات خصوصا في أسعار الغذاء والطاقة التي جاءت أعلى من التوقعات وسجلت نسبة 0.3%، وينتظر السوق اليوم بيانات ثقة المستهلكين التي بدورها مؤشر يحدد مستوى الإنفاق وثقة المستهلك في النشاط الاقتصادي.

ارتكز السعر أعلى نقطة المحور وحافظ على التداولات الإيجابية  مما دفع المؤشر الى اعلى مستويات مقاومة يوم أمس ، ومازال يحتفظ مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية بالزخم الإيجابي ، ويعد كسر السعر النقطة المحورية إلى أسفل إشارة سلبية حيث يمهد الى هبوط المؤشر.

نقطة المحور: 11,365

مؤشر داكس الألماني (GER40)

ارتفع مؤشر داكس الألماني على خلفية بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم أمس حيث ارتفعت روح المخاطرة بين المستثمرين بعد بيانات التضخم الجيدة لدولة المانيا والاتحاد الاوروبي التي صدرت في وقت سابق من شهر يناير، وينتظر السوق بيانات الناتج الإجمالي المحلي الألماني مع بيانات الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي المتوقع صدورها اليوم.

انطلق مؤشر الداكس اعلى مستويات 15,000 ليكسر حاجز المقاومة المهم عند تلك المستويات مع الحفاظ على الزخم الإيجابي على مؤشرات MACD ومؤشر القوة النسبية مما يعطي حافز للمستثمرين ورفع شهية المخاطرة أكثر، كسر مستوى 15,000 الى اسفل يعد اشارة سلبية مما يدفع السعر الى مستويات ادنى. 

نقطة المحور: 15,000