منصة الويب MT5
أهم تطورات الأسواق
تراجعت أسعار النفط مع ظهور مؤشرات على خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض سعر خام برنت من فوق 80 دولارًا إلى منتصف السبعينيات.
جاءت أرقام التوظيف من ADP لشهر يوليو مخيبةً للآمال بشكل كبير (44 ألفًا مقابل 75 ألفًا متوقعة)، مسجلةً أضعف قراءة لها في ستة أشهر، مما أعاد إحياء المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.
تجاوز سعر الذهب 4300 دولار، مسجلًا أفضل إغلاق أسبوعي له منذ يناير، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وضعف الدولار وانخفاض العائدات.
سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز مؤشر داو جونز 54 ألف نقطة لأول مرة.
دفعت نتائج شركة بالانتير المذهلة في الربع الأخير ورفعها لتوقعاتها المستقبلية سهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة 30%.
تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن مضيق هرمز
بدأ الأسبوع بتركيز الأسواق مجدداً على مضيق هرمز، ولكن هذه المرة كان التركيز إيجابياً. ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ألغى الرئيس ترامب ما وصفه بضربة كبيرة مُخطط لها على إيران، وتراجع خام برنت في البداية عن مكاسبه المبكرة ليهبط بأكثر من 4% دون 80 دولاراً للبرميل. واستمر هذا التراجع حتى منتصف الأسبوع مع تحول الإشارات الدبلوماسية إلى إيجابية. وانخفض خام برنت أكثر، متراجعاً إلى ما دون 79 دولاراً، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 75 دولاراً بعد أن خسر أكثر من 10% مجتمعة خلال الجلستين السابقتين.
وبحلول يومي الأربعاء والخميس، تعززت فكرة خفض التصعيد. بالإضافة إلى ذلك، أضاف قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج للشهر السادس على التوالي في سبتمبر ضغطاً إضافياً على جانب العرض.
تقرير ADP للوظائف غير الزراعية يُخيب التوقعات، والذهب يتجاوز 4300 دولار
قدم تقرير ADP للوظائف الصادر يوم الأربعاء أوضح مؤشر حتى الآن على تراجع زخم التوظيف. ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 44 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، متجاوزًا بكثير توقعات مؤشر داو جونز البالغة 75 ألف وظيفة.
مع بداية الأسبوع، كانت العقود الآجلة تُشير إلى احتمالية أكبر من 10% لرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر. وقدّرت أداة CME FedWatch احتمالية الرفع بنسبة 61.9% يوم الاثنين.
أدى انخفاض أرقام التوظيف من ADP إلى تراجع هذه التوقعات بشكل ملحوظ، ورغم أنه لم يُغيّر التوجه العام تمامًا بحلول يوم الخميس، إلا أن أسواق العقود الآجلة كانت لا تزال تُشير إلى احتمالية رفع بنسبة 57% تقريبًا.
كان الذهب خير مثال على هذا التحول في السوق. افتتح المعدن الثمين الأسبوع قرب 4051 دولارًا أمريكيًا، ثم ارتفع بثبات مع انخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يُدرّ عائدًا. بحلول يوم الخميس، بلغ سعر الذهب 4307 دولارات، مرتفعًا بأكثر من 4% خلال اليوم، ومتجهًا نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير.
مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 يسجلان أرقامًا قياسية جديدة
شهدت أسواق الأسهم أحد أقوى أسابيعها خلال الصيف. كان مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في حالة تراجع خلال معظم شهر يوليو، لكن من أدنى مستوى لهما في 29 يوليو، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة تقارب 9% حتى أوائل أغسطس.
شهد يوم الاثنين إغلاق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي، مع تجاوز القيمة السوقية لشركة أمازون لفترة وجيزة 3 تريليونات دولار. وكانت جلسة الثلاثاء هي الأبرز، حيث أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 900 نقطة ليغلق فوق 54000 نقطة لأول مرة على الإطلاق، ويعزى هذا الارتفاع إلى أرباح الشركات القوية، وانتعاش أسهم التكنولوجيا، والتفاؤل بشأن التقدم المحرز في إعادة فتح مضيق هرمز.
توقعات الأسبوع المقبل (10-14 أغسطس)
يشهد الأسبوع المقبل تحولاً في المؤشرات الاقتصادية الكلية من سوق العمل إلى التضخم، ومن المرجح أن يهيمن هذا التحول على توجهات السوق. سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو يوم الأربعاء 12 أغسطس، يليه مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو يوم الخميس 13 أغسطس، وكلاهما يصدر مباشرة قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر سبتمبر، ويحملان وزناً كبيراً نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده اللجنة حالياً. من شأن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين أن يعزز التوقعات التي تدعمها بيانات ADP وبيانات الوظائف، وقد يؤدي إلى تسريع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الضغط على الدولار.
على الصعيد الجيوسياسي، لا يزال الاتفاق البحري بين إيران وعُمان مؤقتًا، ولا يُعدّ فتحًا كاملًا لمضيق هرمز. لذا، فإن أي انهيار لهذا الاتفاق، أو حادثة جديدة للحوثيين في البحر الأحمر، أو تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأوسع نطاقًا، قد يُؤدي سريعًا إلى عكس تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع، وإحياء مضاربات التضخم المرتبطة بعلاوة المخاطرة التي ضغطت على أسعار الذهب وتوقعات خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من الصيف.
أما بالنسبة للأسهم، فالسؤال الأهم هو ما إذا كان بإمكان مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز مواصلة ارتفاعاتهما القياسية خلال فترة ضعف موسمية.
أهم الأحداث الاقتصادية للأسبوع المقبل:
الثلاثاء، 11 أغسطس | قرار سعر الفائدة | أستراليا | 8:30 صباحًا
الثلاثاء، 11 أغسطس | مبيعات المنازل القائمة | الولايات المتحدة الأمريكية | 6:00 مساءً
الأربعاء، 12 أغسطس | مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الخميس، 13 أغسطس | الناتج المحلي الإجمالي (شهريًا) | المملكة المتحدة | 10:00 صباحًا
الخميس، 13 أغسطس | طلبات إعانة البطالة | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الخميس، 13 أغسطس | مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
الجمعة، 14 أغسطس | مبيعات التجزئة (شهريًا) | الولايات المتحدة الأمريكية | 4:30 مساءً
التحليل الفني والتوقعات:
التحليل الفني للذهب
شهد الذهب انتعاشًا قويًا بعد أن استقر عند مستوى متوسط الأجل قرب 3943 دولارًا، منهيًا بذلك مرحلة تصحيحية استمرت لعدة أشهر. ويشير الاختراق الأخير فوق المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا، والارتفاع اللاحق فوق المتوسطين المتحركين لـ 5 و10 أيام، إلى عودة الزخم الصعودي. وبدأت المتوسطات المتحركة بالارتفاع، مما يوحي بأن الاتجاه الصعودي يعيد بناء نفسه تدريجيًا.
مع ذلك، وبعد الارتفاع نحو 4300 دولار، يقترب السعر من منطقة مقاومة رئيسية كانت بمثابة منطقة دعم مهمة خلال التصحيح الأوسع. لذا، فإن جني بعض الأرباح أو التقلب قصير الأجل سيكون أمرًا صحيًا قبل موجة صعود أخرى.
تبقى النظرة المستقبلية على المدى المتوسط إيجابية طالما حافظ الذهب على استقراره فوق المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا عند مستوى يتراوح بين 4080 و4100 دولار.
الرسم البياني اليومي للذهب
المصدر: تطبيق ستار تريدر | ارتفاع سعر الذهب فوق 4300 دولار أمريكي بعد ضعف بيانات التوظيف
| مقاومة | $4,384 – $4,395 | $4,434 – $4,450 | $4,595 – $4,600 |
|---|---|---|---|
| دعم | $4,173 – $4,190 | $4,075 – $4,090 | $3,942 – $3,950 |
التحليل الفني لمؤشر داو جونز
لا يزال مؤشر داو جونز في اتجاه صعودي واضح على المدى الطويل، حيث يواصل السعر تسجيل قمم وقيعان أعلى. وقد بلغ المؤشر مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا عند حوالي 54,800 نقطة، مما يؤكد سيطرة المشترين القوية.
على الرغم من أن الشموع الأخيرة تُظهر بعض التردد قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن المتوسطات المتحركة لا تزال متوافقة بشكل إيجابي، حيث يقع المتوسط لخمسة أيام فوق المتوسط لعشرة أيام، وكلاهما أعلى بكثير من المتوسط الصاعد لعشرين يومًا. يشير هذا إلى أن الضعف الحالي هو على الأرجح فترة تقلب.
يبقى الاتجاه صعوديًا طالما بقي المؤشر فوق مستوى 53,500 نقطة. أما الاختراق فوق مستوى 54,800 نقطة فقد يدعم الاتجاه الصعودي.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
المصدر: تطبيق ستار تريدر | مؤشر داو جونز يسجل رقماً قياسياً جديداً مع تزايد تفاؤل المستثمرين
| مقاومة | 54,700 – 54,730 | 55,000 – 55,020 | 55,140 – 55,150 |
|---|---|---|---|
| دعم | 53,373 – 53,390 | 52,305 – 52,320 | 51,510 – 51,520 |
التحليل الفني لبرنت
لا يزال خام برنت تحت ضغط بعد فشله في الحفاظ على مكاسبه فوق 90.00 دولارًا. ورغم حدوث انتعاش من أدنى مستوياته في يونيو، إلا أن الانخفاض الأخير يشير إلى تراجع الزخم الصعودي مجددًا.
انخفض السعر دون المتوسطين المتحركين لخمسة وعشرة أيام، بينما يواصل المتوسط المتحرك لعشرين يومًا اتجاهه الهبوطي، مما يؤكد استمرار الاتجاه العام السلبي. كما تُظهر الشموع الأخيرة ارتدادًا متكررًا حول منطقة 90.00 دولارًا، مما يعزز مكانتها كمستوى مقاومة هام.
يميل السعر إلى الحياد أو الهبوط طالما بقي دون 90.00 دولارًا. من شأن كسر مستوى 82.00 دولارًا أن يعزز زخم الهبوط، بينما يتطلب الأمر انتعاشًا فوق 90.00 دولارًا للإشارة إلى انعكاس أكثر وضوحًا للاتجاه.
مخطط برنت اليومي
المصدر: تطبيق ستارت تريدر | أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل
| مقاومة | $90.00 – $90.20 | $91.64 – $91.75 | $93.80 – $93.90 |
|---|---|---|---|
| دعم | $86.33 – $86.50 | $82.90 – $83.00 | $81.50 – $81.60 |
التحليل الفني للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انعكاسًا هبوطيًا حادًا بعد بلوغه مستوىً مرتفعًا قرب 164.00، حيث كسر جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية الثلاثة في حركة واحدة قوية. يعكس هذا التراجع انخفاضًا ملحوظًا في زخم الصعود، ويشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي طويل الأجل بشكل كبير.
يحاول الزوج الاستقرار حول مستوى 158.00، مع ارتداد طفيف جارٍ. ومع ذلك، لا يزال السعر أدنى المتوسطات المتحركة الهابطة لعشرة أيام وعشرين يومًا، مما يدل على استمرار سيطرة البائعين. أي انتعاش نحو هذه المتوسطات قد يجذب ضغط بيع متجدد ما لم يتمكن المشترون من استعادتها بشكل حاسم.
يسود اتجاه هبوطي دون مستوى 159.70. كسر مستوى 158.00 سيزيد من احتمالية تحرك آخر نحو 154.50، بينما التعافي فوق مستوى 159.70 سيحسن التوقعات قصيرة الأجل.
الرسم البياني اليومي للدولار الأمريكي والين الياباني
المصدر: تطبيق ستار تريدر | انخفض الين الياباني انخفاضاً طفيفاً بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي
| مقاومة | 158.90 – 159.00 | 159.63 – 159.80 | 160.53 – 160.70 |
|---|---|---|---|
| دعم | 157.90 – 158.00 | 156.92 – 157.00 | 155.50 – 155.70 |
تحذير المخاطر: هذه المعلومات مقدمة لأغراض العلم فقط، ولا تُعدّ توصية أو نصيحة استثمارية. ينطوي تداول الأدوات المالية بالهامش على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.
العلامات
افتح حساب حقيقي
عنوان البريد الإلكتروني
رقم الهاتف
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
Important Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
