10 أغسطس 2022 – في إنتظار بيانات التضخم

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

استقر مؤشر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث ينتظر المتداولون تقرير التضخم لتقديم أدلة على خطط الفيدرالي للتشديد النقدي في المستقبل. سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق اليوم، مع مراقبة الأسواق لعلامات تدل على تراجع التضخم في يوليو على الرغم من أرقام الوظائف الأمريكية القوية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

التحليل الفني:

بقي مؤشر الدولار الأمريكي ثابتاً فوق 106.00 ويتحرك فوق نطاق الدعم بين 105.90 و106.00 مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي على الرسم البياني اليومي. لا يُرى المؤشر يغير اتجاه الاتجاه ما لم يتم تداوله دون 103.80 وهو هدف بعيد من الناحية الفنية. تظهر المؤشرات الفنية احتمالية للتذبذب وفرصة للتداول دون 105.90 لفترة قصيرة.

نقطة المحور: 106.20

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
106.00	106.50
105.60	106.80
104.30	107.22

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

من المحتمل أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ الوباء، حيث يستمر مسار رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجاوز مسار بنك إنجلترا. وفي الوقت نفسه، التحذير الأخير من الركود الصادر عن بنك إنجلترا جنباً إلى جنب مع التوقعات المتزايدة برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في الولايات المتحدة.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 10٪ منذ بداية العام حتى الآن مقابل الدولار، ليحتل المرتبة الثالثة بين أقرانه في مجموعة العشر، حيث تجاوز مسار رفع أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مسار بنك إنجلترا.

التحليل الفني:

يتم تداول الباوند عند مستوى الدعم فوق 1.2070 ويشير إلى احتمالية الاختراق تحته بعد تطوير 3 شموع قصيرة على الرسم البياني اليومي. في الوقت نفسه، يؤكد الرسم البياني للساعة على قراءة الرسم البياني اليومي.

يقترب المتوسط المتحرك من المستويات الحالية ويشير إلى مزيد من الانخفاض على الرسم البياني لكل ساعة أدنى 1.2000.

نقطة المحور: 1.02080

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.02050	1.02480
1.01900	1.02800
1.01500	1.02900

الذهب (XAUUAD)

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن قبيل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة. حيث تأرجحت أسعار الذهب الفورية حول 1,793.99 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1,809.95 دولاراً.

تم دعم الشراء في المعدن الأصفر هذا الأسبوع من خلال توقع بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. في حين أنه من المتوقع أن تكون القراءة قد انخفضت بشكل طفيف عن الشهر الماضي إلى معدل سنوي قدره 8.7٪ في يوليو، لا يزال من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً عند أعلى مستوياته في 40 عاماً.

هذا إلى جانب تقرير الرواتب الذي فاق التوقعات لشهر يوليو، يمكن أن يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

التحليل الفني:

بقي المعدن الثمين ملتزماً بالاتجاه الهبوطي على الرسم البياني اليومي وسيظل كذلك ما لم يخترق فوق القناة السعرية عند 1,800. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني للساعة دعماً طفيفاً فوق 1,780، لكنه لا يزال يشير إلى حركة هبوطية نحو 1,770. تشير المؤشرات الفنية إلى تذبذب حاد بين 1,770 و1,788 لكن كلا من مؤشر القوة النسبية ومؤشر MACD يدعمان نظرية العودة إلى ما دون 1,770.

نقطة المحور: 1,790

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,770	1,800
1,767	1,810
1,759	1,825

الخام الأمريكي (USOUSD)

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، ممتدة خسائرها الليلية بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية نمت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. كان المستثمرون أيضاً حذرين من بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية القادمة، والتي قد تشير إلى المزيد من مخاطر رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4٪ إلى 96.09 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 0.3٪ وتم تداولها عند 90.22 دولاراً أمريكياً.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية نمت أكثر من المتوقع في الأسبوع السابق. وبلغت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير 2.16 مليون برميل مقارنة مع توقعات بأقل من 100 ألف برميل. تشير القراءة على الأرجح إلى رقم موازٍ من البيانات الرسمية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم – والذي سيمثل الأسبوع الثاني على التوالي من مخزونات النفط الأمريكية الكبيرة بشكل غير متوقع.

التحليل الفني:

يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط أيضاً على انخفاض ويتحرك هبوطياً بسبب انخفاض الطلب وعمليات البيع المرتفعة التي تقل عن 89.50 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى دعم 87.50 ولكنه يشير إلى احتمالية كبيرة للاختراق إلى ما دون 85 دولاراً للبرميل ما لم يتم مواجهة الضغوط البيعية.