01 يوليو 2022 – الذهب يكسر 1,800 دولار بالرغم من مخاوف الركود

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.32٪ خلال الليل بعد بيانات الإنفاق، ليرتفع يوم الجمعة فقط حيث قادت نفس البيانات الانخفاضات في الأسهم الآسيوية. بالإضافة إلى ذلك، يسير مؤشر الدولار على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب بنسبة 0.75٪، والذي سيكون أفضل أسبوع له في أربعة أسابيع. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس، مع وصول نصف ذلك الشهر الماضي في أكبر زيادة للبنك المركزي منذ عام 1994.

التحليل الفني:

يشير الرسم البياني اليومي إلى استمرار الاتجاه الصعودي على المدى الطويل نحو مستويات جديدة. لا تستطيع المؤشرات الفنية تأكيد الاستمرارية بينما تظهر المتوسطات المتحركة إشارات أفقية. يظهر الرسم البياني للساعة حركة صعودية لكنه يحافظ على الاتجاه نحو الانخفاض.

نقطة المحور: 104.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
104.40	105.00
104.00	105.30
103.60	105.40

اليورو (EURUSD)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في خطاب ألقاه في المنتدى السنوي للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن البنك المركزي سيذهب “بقدر ما هو ضروري” لخفض التضخم إلى هدف 2٪.

وسينصب التركيز على بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الجمعة، حيث يبحث المستثمرون عن إشارات على أن التضخم قد بلغ ذروته. تباطأ التضخم الألماني بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لكتلة اليورو إلى 8.4٪ في يونيو، وهو رقم قياسي جديد بعد أن وصل إلى 8.1٪ في الشهر السابق.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، وخاصة ألمانيا، القوة القوية في المنطقة، يوم الجمعة ومن المتوقع أن تظهر ثقة متدهورة في هذا القطاع الرئيسي.

التحليل الفني:

لا يزال زوج اليورو يغرق بشكل عام على الرغم من الدعم فوق 1.0400 والتأرجح فوق 1.0470. وفي الوقت نفسه، على الرسم البياني لكل ساعة، كان تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي صعودياً هذا الصباح مرتداً من أدنى مستوى خلال أسبوعين. يظهر الزوج استمرار الانخفاض نحو 1.0375 والمؤشرات الفنية تؤكد الإشارة.

نقطة المحور: 1.0440

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.0375	1.0480
1.0320	1.0510
1.0280	1.0530

الذهب (XAUUSD)

اخترق الذهب ما دون مستوى الدعم عند 1,800 دولار أمريكي مما يؤكد هبوطه نحو 1,785 دولار أمريكي. مع ذلك، يظهر الرسم البياني اليومي استمراراً للاتجاه السلبي نحو 1750 دولاراً أمريكياً إلا إذا قفزت الأسعار إلى 1,840، وهو من الناحية الفنية ليس مرجحاً كما الانخفاض.

نقطة المحور: 1,792

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,785	1,800
1,763	1,820
1,750	1,842

الخام الأمريكي (USOUSD)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أثرت المخاوف المستمرة من ركود الطلب على المعنويات، مما وضع المعايير على المسار الصحيح لخسائرها الأسبوعية الثالثة على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2٪ إلى 108.83 دولارات بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4٪ إلى 105.39 دولار. وانخفض كلا العقدين بنحو 3٪ يوم الخميس.

واتفقت مجموعة منتجي أوبك +، بما في ذلك روسيا، يوم الخميس، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. ومع ذلك، تجنب نادي المنتجين مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعداً. في السابق، قررت أوبك زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، ارتفاعاً من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يومياً شهرياً.

التحليل الفني:

على الرسم البياني للساعة، تُظهر أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفاضاً في حجم التداول بسبب المخاوف بشأن قرار مجموعة السبع بشأن العقوبات الروسية. مع ذلك، يؤكد الرسم البياني اليومي على احتمالية عالية للانخفاض ويستهدف 98 دولاراً للبرميل قبل حدوث أي مكاسب جدية.